广发中证基建工程ETF联接C

(005224)公募股票型ETF联接指数型
0.8482 0.82%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
0.8482
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.53%
  • 最近一季:9.35%
  • 最近半年:9.35%
  • 今年以来:4.47%
  • 最近一年:4.51%
  • 最近两年:3.04%
  • 最近三年:12.21%
  • 成立以来:-15.18%
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金经理:霍华明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发
实时情况
广发中证基建工程ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 0.30% 99.37 614.11 10.60% 0.00 (0.00%)
2 601390 中国中铁 0.26% 83.45 548.27 9.46% 0.00 (0.00%)
3 601669 中国电建 0.23% 86.04 485.27 8.37% 0.00 (0.00%)
4 601186 中国铁建 0.20% 45.97 409.59 7.07% 0.00 (0.00%)
5 601800 中国交建 0.17% 35.55 343.77 5.93% 0.00 (0.00%)
6 601117 中国化学 0.15% 36.62 301.75 5.21% 0.00 (0.00%)
7 601868 中国能建 0.15% 129.58 312.29 5.39% 0.00 (0.00%)
8 601618 中国中冶 0.12% 71.34 238.28 4.11% 0.00 (0.00%)
9 600039 四川路桥 0.09% 26.11 183.55 3.17% 0.00 (0.00%)
10 603979 金诚信 0.09% 3.70 185.22 3.20% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 0.27% 83.45 544.09 10.01% -11.73 (-14.06%)
2 601668 中国建筑 0.26% 99.37 527.65 9.71% -12.00 (-12.08%)
3 601669 中国电建 0.24% 86.04 480.96 8.85% -1.72 (-2.00%)
4 601186 中国铁建 0.19% 45.97 393.96 7.25% -0.91 (-1.98%)
5 601800 中国交建 0.16% 35.55 317.82 5.85% -0.65 (-1.83%)
6 601117 中国化学 0.15% 36.62 301.75 5.55% -0.73 (-1.99%)
7 601868 中国能建 0.14% 129.58 274.71 5.06% -2.59 (-2.00%)
8 601618 中国中冶 0.11% 71.34 221.15 4.07% -1.42 (-1.99%)
9 600039 四川路桥 0.10% 26.11 206.01 3.79% 新增
10 603979 金诚信 0.09% 3.70 186.96 3.44% 0.02 (0.54%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 0.30% 95.18 667.21 12.08% 0.00 (0.00%)
2 601668 中国建筑 0.26% 111.37 583.58 10.56% 0.00 (0.00%)
3 601669 中国电建 0.20% 87.76 436.17 7.89% 0.00 (0.00%)
4 601186 中国铁建 0.18% 46.88 401.76 7.27% 0.00 (0.00%)
5 601800 中国交建 0.14% 36.20 312.04 5.65% 0.00 (0.00%)
6 601868 中国能建 0.13% 132.17 280.20 5.07% 0.00 (0.00%)
7 601117 中国化学 0.11% 37.35 252.11 4.56% 0.00 (0.00%)
8 601618 中国中冶 0.11% 72.76 244.47 4.42% 0.00 (0.00%)
9 603979 金诚信 0.09% 3.68 195.08 3.53% 0.00 (0.00%)
10 600170 上海建工 0.07% 63.38 148.31 2.68% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>