广发汇吉3个月定开债
(005234)公募债券型
1.1031
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2762
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：29.60%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047900 | 2023-04-10 |
| 2 | 0.044200 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.046000 | 2023-03-02 |
| 4 | 0.035000 | 2019-02-21 |