银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)公募股票型食品饮料
1.7748 -0.19%-0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.7748
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.18%
  • 最近一季:3.17%
  • 最近半年:-2.32%
  • 今年以来:-0.58%
  • 最近一年:-6.12%
  • 最近两年:-13.08%
  • 最近三年:-22.21%
  • 成立以来:77.48%
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金经理:李宜璇 杨腾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.62亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.07亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:银华
实时情况
银华食品饮料量化股票发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.65% 1.40 1972.76 10.31% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 8.65% 14.86 1767.13 9.24% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 7.92% 58.03 1617.88 8.46% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 7.40% 13.33 1511.75 7.90% 0.00 (新增)
5 600809 山西汾酒 6.62% 7.67 1352.88 7.07% 0.00 (新增)
6 603288 海天味业 4.67% 24.53 954.47 4.99% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 3.48% 2.27 711.32 3.72% 0.00 (新增)
8 603369 今世缘 2.72% 14.30 556.87 2.91% 0.00 (新增)
9 002304 洋河股份 2.39% 7.57 488.81 2.56% 0.00 (新增)
10 000729 燕京啤酒 2.04% 32.17 415.95 2.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 8.91% 20.06 2602.33 10.27% 9.35 (87.29%)
2 000858 五粮液 8.59% 19.10 2509.09 9.90% 3.73 (24.26%)
3 600519 贵州茅台 8.55% 1.60 2496.98 9.85% 0.14 (9.59%)
4 600809 山西汾酒 7.40% 10.09 2162.04 8.53% 3.29 (48.38%)
5 603198 迎驾贡酒 5.84% 31.50 1704.52 6.73% 0.88 (2.87%)
6 000596 古井贡酒 5.52% 9.47 1612.93 6.37% 4.70 (98.46%)
7 600887 伊利股份 5.20% 54.08 1518.57 5.99% 13.10 (31.97%)
8 603369 今世缘 5.18% 28.58 1511.54 5.97% -11.45 (-28.60%)
9 603288 海天味业 3.23% 23.25 943.28 3.72% 8.45 (57.11%)
10 600600 青岛啤酒 1.62% 6.21 473.54 1.87% 6.21 (100.00%)
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