银华医疗健康量化优选A

(005237)公募股票型健康生活
+添加自选
1.3590 1.99%+0.0270
单位净值 [2025-09-30]
1.3590
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.36%
  • 最近一季：16.18%
  • 最近半年：19.07%
  • 今年以来：24.19%
  • 最近一年：14.08%
  • 最近两年：4.52%
  • 最近三年：4.67%
  • 成立以来：35.90%
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金经理：杨腾 马君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.36 0.36 0.33 92.48% 92.50% 0.00 0.28% 0.28% 0.03 7.12% 7.10% 0.00 0.12% 0.12%
2025-03-31 0.36 0.36 0.32 89.29% 89.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.47% 10.45% 0.00 0.24% 0.24%
2024-12-31 0.35 0.35 0.31 87.66% 87.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 12.30% 12.25% 0.00 0.04% 0.04%
2024-09-30 0.40 0.40 0.37 91.92% 91.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.98% 7.94% 0.00 0.10% 0.10%
2024-06-30 0.36 0.36 0.31 85.06% 85.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 14.90% 14.80% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-31 0.39 0.38 0.33 85.12% 85.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.11% 11.01% 0.01 3.77% 3.74%
2024-03-30 0.39 0.38 0.33 85.12% 85.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.11% 11.01% 0.01 3.77% 3.74%
2023-12-31 0.51 0.51 0.46 89.69% 89.75% 0.00 0.60% 0.60% 0.05 9.44% 9.38% 0.00 0.27% 0.27%
2023-09-30 0.52 0.52 0.45 87.03% 87.12% 0.00 0.59% 0.59% 0.06 12.28% 12.19% 0.00 0.10% 0.10%
2023-06-30 0.58 0.56 0.50 87.31% 87.67% 0.00 0.54% 0.53% 0.07 12.11% 11.76% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-31 0.57 0.57 0.52 91.09% 91.16% 0.00 0.53% 0.52% 0.05 8.29% 8.23% 0.00 0.09% 0.09%
2023-03-30 0.57 0.57 0.52 91.09% 91.16% 0.00 0.53% 0.52% 0.05 8.29% 8.23% 0.00 0.09% 0.09%
2022-12-31 0.57 0.56 0.51 90.48% 90.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.21% 9.13% 0.00 0.31% 0.31%
2022-09-30 0.48 0.47 0.44 92.03% 92.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.73% 7.63% 0.00 0.24% 0.24%
2022-06-30 0.55 0.54 0.49 89.74% 89.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.80% 9.69% 0.00 0.46% 0.46%
2022-03-31 0.51 0.50 0.46 89.57% 89.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.88% 9.69% 0.00 0.55% 0.54%
2022-03-30 0.51 0.50 0.46 89.57% 89.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.88% 9.69% 0.00 0.55% 0.54%
2021-12-31 0.60 0.59 0.53 88.22% 88.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.68% 11.57% 0.00 0.10% 0.10%
2021-09-30 0.56 0.56 0.50 89.31% 89.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 10.14% 10.07% 0.00 0.55% 0.55%
2021-06-30 0.61 0.61 0.56 90.56% 90.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.67% 8.56% 0.00 0.77% 0.76%
2021-03-31 0.52 0.51 0.47 90.85% 90.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.28% 8.19% 0.00 0.87% 0.86%
2021-03-30 0.52 0.51 0.47 90.85% 90.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.28% 8.19% 0.00 0.87% 0.86%
2020-12-31 0.76 0.74 0.69 90.22% 90.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 9.69% 9.37% 0.00 0.09% 0.09%
2020-09-30 0.46 0.45 0.42 91.34% 91.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.56% 8.52% 0.00 0.10% 0.10%
2020-06-30 0.49 0.48 0.43 88.37% 88.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 10.99% 10.84% 0.00 0.64% 0.63%
2020-03-31 0.32 0.31 0.27 84.74% 85.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.96% 11.62% 0.01 3.30% 3.21%
2020-03-30 0.32 0.31 0.27 84.74% 85.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.96% 11.62% 0.01 3.30% 3.21%
2019-12-31 0.28 0.28 0.26 91.04% 91.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.87% 8.80% 0.00 0.09% 0.09%
2019-09-30 0.27 0.27 0.25 90.82% 90.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.08% 9.00% 0.00 0.10% 0.10%
2019-06-30 0.26 0.26 0.23 90.09% 90.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.84% 9.76% 0.00 0.07% 0.07%
2019-03-31 0.28 0.28 0.25 90.57% 90.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.17% 9.05% 0.00 0.26% 0.26%
2019-03-30 0.28 0.28 0.25 90.57% 90.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.17% 9.05% 0.00 0.26% 0.26%
2018-12-31 0.23 0.23 0.21 89.28% 89.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.58% 10.45% 0.00 0.14% 0.14%
2018-09-30 0.27 0.27 0.25 89.93% 90.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.59% 9.47% 0.00 0.48% 0.47%
2018-06-30 0.32 0.32 0.30 93.14% 93.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.62% 6.56% 0.00 0.24% 0.24%
2018-03-31 0.29 0.29 0.27 90.39% 90.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.70% 8.58% 0.00 0.91% 0.90%
2018-03-30 0.29 0.29 0.27 90.39% 90.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.70% 8.58% 0.00 0.91% 0.90%
2017-12-31 0.00 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%