融通中国概念债券(QDII)A
(005243)公募QDII
1.2005
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.2605
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2005 | 1.2605 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.2006 | 1.2606 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1999 | 1.2599 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1993 | 1.2593 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1996 | 1.2596 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.2003 | 1.2603 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 1.2018 | 1.2618 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.2020 | 1.2620 | 0.10% |
| 2025-09-12 | 1.2008 | 1.2608 | -0.08% |
| 2025-09-11 | 1.2018 | 1.2618 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中国概念债券(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 2756 |
基金经理
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邱小乐 上任时间：2023-04-26
邱小乐女士:理学硕士,具有基金从业资格。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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