融通中国概念债券(QDII)A
(005243)公募QDII
1.2005
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2005 |
1.2605 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2006 |
1.2606 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1999 |
1.2599 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1993 |
1.2593 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1996 |
1.2596 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2003 |
1.2603 |
-0.12% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2018 |
1.2618 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2020 |
1.2620 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2008 |
1.2608 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2018 |
1.2618 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2008 |
1.2608 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2006 |
1.2606 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2023 |
1.2623 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2011 |
1.2611 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1992 |
1.2592 |
0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1983 |
1.2583 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1977 |
1.2577 |
0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1965 |
1.2565 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.1992 |
1.2592 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.1987 |
1.2587 |
0.15% |