国泰聚优价值灵活配置混合A
(005244)公募混合型
1.9999
1.09%+0.0218
单位净值 [2025-09-30]
1.9999
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.28%
- 最近一季：25.79%
- 最近半年：32.83%
- 今年以来：44.39%
- 最近一年：43.01%
- 最近两年：37.88%
- 最近三年：25.00%
- 成立以来：99.99%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9999 | 1.9999 | 1.09% |
| 2025-09-29 | 1.9783 | 1.9783 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9498 | 1.9498 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.9525 | 1.9525 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.9493 | 1.9493 | 2.24% |
| 2025-09-23 | 1.9066 | 1.9066 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.9114 | 1.9114 | 1.21% |
| 2025-09-19 | 1.8885 | 1.8885 | 0.26% |
| 2025-09-18 | 1.8836 | 1.8836 | -1.45% |
| 2025-09-17 | 1.9113 | 1.9113 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 4.89% | 8.28% | 25.79% | 32.83% | 43.01% | 44.39% |
| 同类型排名 | 970/8521 | 1866/8521 | 2785/8521 | 2111/8521 | 1773/8521 | 1786/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.51亿份 | 5203 |
基金经理
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程洲 上任时间：2017-11-15
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚优价值灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |