国泰聚优价值灵活配置混合A

(005244)公募混合型
1.9999 1.09%+0.0218
单位净值 [2025-09-30]
1.9999
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.28%
  • 最近一季:25.79%
  • 最近半年:32.83%
  • 今年以来:44.39%
  • 最近一年:43.01%
  • 最近两年:37.88%
  • 最近三年:25.00%
  • 成立以来:99.99%
  • 成立日期:2017-11-15
  • 基金经理:程洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.83亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.61亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰聚优价值灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603063 禾望电气 6.35% 66.62 2255.75 6.92% 0.00 (新增)
2 301188 力诺药包 5.91% 97.00 2098.11 6.43% 0.00 (新增)
3 000403 派林生物 5.87% 114.88 2082.68 6.38% 0.00 (新增)
4 603612 索通发展 5.69% 110.00 2021.80 6.20% 0.00 (新增)
5 603181 皇马科技 5.43% 150.00 1929.00 5.91% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 5.33% 7.50 1891.65 5.80% 0.00 (新增)
7 002602 ST华通 4.34% 139.00 1540.12 4.72% 0.00 (新增)
8 300218 安利股份 4.22% 100.00 1498.00 4.59% 0.00 (新增)
9 301291 明阳电气 4.17% 36.00 1481.40 4.54% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 3.91% 60.00 1387.80 4.25% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002068 黑猫股份 8.09% 248.00 2852.00 8.92% 96.89 (64.12%)
2 603063 禾望电气 5.98% 65.00 2108.60 6.60% 65.00 (100.00%)
3 603181 皇马科技 5.87% 160.00 2070.40 6.48% -40.00 (-20.00%)
4 603612 索通发展 5.77% 120.00 2035.20 6.37% -20.00 (-14.29%)
5 300218 安利股份 5.68% 122.84 2002.29 6.26% 0.00 (0.00%)
6 301188 力诺药包 5.06% 100.00 1783.00 5.58% 1.48 (1.51%)
7 300750 宁德时代 4.66% 6.50 1644.11 5.14% 1.56 (31.58%)
8 688678 福立旺 4.39% 63.00 1547.28 4.84% 63.00 (100.00%)
9 688503 聚和材料 4.37% 40.00 1540.40 4.82% -22.92 (-36.43%)
10 603507 振江股份 3.96% 58.54 1395.01 4.36% 58.54 (100.00%)
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