国泰聚优价值灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27845.90	78.43%	85.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	2116.08	5.96%	6.49%
金融业	1387.80	3.91%	4.25%
租赁和商务服务业	984.54	2.77%	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	282.50	0.80%	0.87%
科学研究和技术服务业	2.84	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29155.63	82.67%	91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2034.67	5.77%	6.37%
金融业	730.24	2.07%	2.28%
科学研究和技术服务业	25.88	0.07%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	16.32	0.05%	0.05%
房地产业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27138.24	82.67%	94.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	932.79	2.84%	3.23%
水利、环境和公共设施管理业	753.91	2.30%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	21.19	0.06%	0.07%
房地产业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35527.33	79.70%	89.09%
房地产业	1901.96	4.27%	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1202.81	2.70%	3.02%
采矿业	798.00	1.79%	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	450.00	1.01%	1.13%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29285.83	73.78%	80.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2912.84	7.34%	7.99%
房地产业	1811.12	4.56%	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	1293.89	3.26%	3.55%
农、林、牧、渔业	1132.00	2.85%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44249.45	73.44%	80.47%
交通运输、仓储和邮政业	4449.38	7.38%	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2522.19	4.19%	4.59%
教育	1301.85	2.16%	2.37%
文化、体育和娱乐业	973.00	1.61%	1.77%
农、林、牧、渔业	775.61	1.29%	1.41%
建筑业	529.05	0.88%	0.96%
采矿业	152.22	0.25%	0.28%
科学研究和技术服务业	28.94	0.05%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.80	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49985.98	72.98%	78.33%
交通运输、仓储和邮政业	4603.58	6.72%	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	3458.30	5.05%	5.42%
批发和零售业	1382.44	2.02%	2.17%
教育	1326.14	1.94%	2.08%
文化、体育和娱乐业	1271.25	1.86%	1.99%
农、林、牧、渔业	925.61	1.35%	1.45%
采矿业	742.40	1.08%	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	34.26	0.05%	0.05%
卫生和社会工作	33.31	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.02%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44265.51	68.25%	75.11%
交通运输、仓储和邮政业	4395.67	6.78%	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4338.21	6.69%	7.36%
批发和零售业	2106.45	3.25%	3.57%
采矿业	1758.69	2.71%	2.98%
文化、体育和娱乐业	1353.00	2.09%	2.30%
房地产业	631.50	0.97%	1.07%
卫生和社会工作	36.25	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	35.29	0.05%	0.06%
金融业	8.26	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39741.77	62.03%	71.05%
建筑业	5901.09	9.21%	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2495.15	3.89%	4.46%
采矿业	2226.73	3.48%	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	1918.00	2.99%	3.43%
批发和零售业	1348.41	2.10%	2.41%
文化、体育和娱乐业	1086.77	1.70%	1.94%
房地产业	713.20	1.11%	1.28%
科学研究和技术服务业	495.49	0.77%	0.89%
卫生和社会工作	4.52	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51775.41	71.31%	80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	3878.36	5.34%	6.02%
建筑业	3725.70	5.13%	5.78%
批发和零售业	2187.96	3.01%	3.39%
金融业	1927.75	2.66%	2.99%
采矿业	687.41	0.95%	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	202.70	0.28%	0.31%
卫生和社会工作	36.49	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	18.03	0.02%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74500.30	74.96%	89.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	4604.26	4.63%	5.52%
住宿和餐饮业	1584.00	1.59%	1.90%
批发和零售业	1159.58	1.17%	1.39%
建筑业	942.40	0.95%	1.13%
科学研究和技术服务业	644.42	0.65%	0.77%
卫生和社会工作	19.42	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66402.98	86.00%	96.49%
批发和零售业	1279.60	1.66%	1.86%
科学研究和技术服务业	862.09	1.12%	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	230.03	0.30%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	16.99	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	12.73	0.02%	0.02%
金融业	6.97	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	4.88	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60791.05	87.46%	94.69%
科学研究和技术服务业	2128.41	3.06%	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1246.21	1.79%	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	15.78	0.02%	0.02%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	7.21	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49807.28	77.68%	82.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	4302.83	6.71%	7.14%
科学研究和技术服务业	3609.29	5.63%	5.99%
交通运输、仓储和邮政业	1756.82	2.74%	2.92%
房地产业	740.52	1.15%	1.23%
批发和零售业	17.96	0.03%	0.03%
金融业	9.73	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	8.58	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49268.75	74.35%	81.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5296.60	7.99%	8.76%
科学研究和技术服务业	3600.53	5.43%	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	2102.47	3.17%	3.48%
金融业	158.48	0.24%	0.26%
批发和零售业	13.02	0.02%	0.02%
房地产业	10.44	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	9.39	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67085.32	77.20%	82.95%
科学研究和技术服务业	4617.35	5.31%	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	3090.05	3.56%	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	2289.36	2.63%	2.83%
采矿业	1875.00	2.16%	2.32%
金融业	972.32	1.12%	1.20%
建筑业	924.00	1.06%	1.14%
房地产业	11.11	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	69412.07	73.33%	81.85%
科学研究和技术服务业	4663.60	4.93%	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	2843.87	3.00%	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2567.86	2.71%	3.03%
金融业	2543.30	2.69%	3.00%
建筑业	1901.63	2.01%	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	868.53	0.92%	1.02%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78117.81	85.55%	91.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3412.85	3.74%	4.02%
水利、环境和公共设施管理业	2207.21	2.42%	2.60%
金融业	1228.79	1.35%	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	62720.69	75.40%	89.15%
金融业	2001.02	2.41%	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	1967.91	2.37%	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1815.77	2.18%	2.58%
公共管理、社会保障和社会组织	1058.40	1.27%	1.50%
科学研究和技术服务业	786.39	0.95%	1.12%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	100229.12	81.24%	87.19%
金融业	7803.70	6.33%	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4232.14	3.43%	3.68%
水利、环境和公共设施管理业	2695.26	2.18%	2.34%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128841.54	76.75%	84.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	10440.41	6.22%	6.82%
金融业	9207.37	5.48%	6.01%
水利、环境和公共设施管理业	2953.80	1.76%	1.93%
公共管理、社会保障和社会组织	1710.90	1.02%	1.12%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133404.38	65.75%	78.56%
金融业	19194.78	9.46%	11.30%
采矿业	7694.34	3.79%	4.53%
水利、环境和公共设施管理业	3895.71	1.92%	2.29%
科学研究和技术服务业	3775.96	1.86%	2.22%
公共管理、社会保障和社会组织	1839.80	0.91%	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	149645.84	66.65%	79.27%
金融业	21250.91	9.46%	11.26%
采矿业	8036.00	3.58%	4.26%
房地产业	3663.40	1.63%	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	3540.00	1.58%	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	2638.23	1.18%	1.40%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120664.25	62.18%	68.28%
金融业	29805.51	15.36%	16.87%
交通运输、仓储和邮政业	9314.65	4.80%	5.27%
采矿业	7070.00	3.64%	4.00%
建筑业	5471.86	2.82%	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	2682.87	1.38%	1.52%
房地产业	1697.76	0.87%	0.96%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120816.22	51.21%	57.77%
金融业	46048.39	19.52%	22.02%
采矿业	13179.51	5.59%	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	9082.64	3.85%	4.34%
租赁和商务服务业	7659.00	3.25%	3.66%
建筑业	6938.62	2.94%	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	2731.73	1.16%	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2681.00	1.14%	1.28%
批发和零售业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122103.73	49.12%	59.58%
金融业	45313.63	18.23%	22.11%
采矿业	10530.00	4.24%	5.14%
租赁和商务服务业	8038.80	3.23%	3.92%
批发和零售业	7310.93	2.94%	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	4214.17	1.70%	2.06%
建筑业	4146.00	1.67%	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	3284.00	1.32%	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	158960.89	55.00%	63.98%
金融业	49299.03	17.06%	19.84%
采矿业	16791.00	5.81%	6.76%
批发和零售业	8467.46	2.93%	3.41%
租赁和商务服务业	5156.00	1.78%	2.08%
房地产业	4057.50	1.40%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3393.97	1.17%	1.37%
建筑业	1702.40	0.59%	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	630.33	0.22%	0.25%