0.5103
每万份收益 [2025-09-29]
1.4810%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：丁士恒 周峥奇 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.5103 |
1.481% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3639 |
1.45% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3639 |
1.452% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3718 |
1.453% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3778 |
1.503% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4297 |
1.495% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4013 |
1.496% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4532 |
1.503% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3667 |
1.521% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3668 |
1.512% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4657 |
1.505% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3624 |
1.459% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4324 |
1.487% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4146 |
1.454% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4857 |
1.425% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3504 |
1.475% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3543 |
1.479% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3788 |
1.482% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.4151 |
1.481% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3703 |
1.463% |