浦银安盛港股通量化混合A
(005255)公募混合型
1.1362
2.80%+0.0319
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.59%
- 最近一季：22.53%
- 最近半年：17.56%
- 今年以来：41.07%
- 最近一年：36.53%
- 最近两年：54.50%
- 最近三年：44.96%
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||