鑫元欣享灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41238.77	77.77%	93.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	3048.50	5.75%	6.88%
科学研究和技术服务业	2.55	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35782.54	77.17%	86.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3770.48	8.13%	9.10%
批发和零售业	1225.89	2.64%	2.96%
教育	621.49	1.34%	1.50%
科学研究和技术服务业	24.28	0.05%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	19.70	0.04%	0.05%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25759.28	77.90%	87.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1486.16	4.49%	5.04%
租赁和商务服务业	858.88	2.60%	2.91%
住宿和餐饮业	848.99	2.57%	2.88%
批发和零售业	247.40	0.75%	0.84%
文化、体育和娱乐业	241.05	0.73%	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	25.58	0.08%	0.09%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36075.83	80.55%	91.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1868.39	4.17%	4.76%
金融业	1283.53	2.87%	3.27%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34124.19	85.15%	95.77%
科学研究和技术服务业	1355.63	3.38%	3.80%
教育	140.45	0.35%	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.89	0.03%	0.04%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32626.30	82.75%	97.04%
科学研究和技术服务业	947.81	2.40%	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.25	0.09%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.65	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.12	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27018.44	80.95%	91.94%
科学研究和技术服务业	1114.30	3.34%	3.79%
批发和零售业	893.11	2.68%	3.04%
金融业	219.53	0.66%	0.75%
农、林、牧、渔业	88.80	0.27%	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.11%	0.13%
采矿业	10.37	0.03%	0.04%
建筑业	3.95	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17718.04	69.42%	83.56%
科学研究和技术服务业	1350.93	5.29%	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	532.70	2.09%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	478.48	1.87%	2.26%
批发和零售业	468.00	1.83%	2.21%
金融业	425.44	1.67%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	230.84	0.90%	1.09%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7635.69	71.29%	92.18%
科学研究和技术服务业	349.35	3.26%	4.22%
金融业	298.31	2.79%	3.60%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7954.18	75.64%	86.28%
科学研究和技术服务业	641.09	6.10%	6.95%
金融业	343.41	3.27%	3.72%
卫生和社会工作	280.85	2.67%	3.05%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6534.29	73.39%	85.46%
科学研究和技术服务业	628.19	7.06%	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	481.49	5.41%	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6458.01	64.96%	79.49%
科学研究和技术服务业	735.86	7.40%	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	330.87	3.33%	4.07%
金融业	316.92	3.19%	3.90%
房地产业	281.97	2.84%	3.47%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4132.38	58.55%	81.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	393.74	5.58%	7.76%
科学研究和技术服务业	226.63	3.21%	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.05	2.35%	3.27%
房地产业	152.79	2.16%	3.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3011.01	62.12%	81.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	322.09	6.64%	8.67%
租赁和商务服务业	157.90	3.26%	4.25%
文化、体育和娱乐业	125.54	2.59%	3.38%
科学研究和技术服务业	93.73	1.93%	2.52%
金融业	2.17	0.04%	0.06%
建筑业	1.10	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	0.02%	0.03%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9089.61	81.63%	91.22%
科学研究和技术服务业	447.74	4.02%	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	305.90	2.75%	3.07%
金融业	118.34	1.06%	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7977.16	77.81%	90.32%
科学研究和技术服务业	365.94	3.57%	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	317.12	3.09%	3.59%
金融业	171.44	1.67%	1.94%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5490.87	65.02%	84.79%
科学研究和技术服务业	326.63	3.87%	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	249.04	2.95%	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	225.00	2.66%	3.47%
租赁和商务服务业	181.80	2.15%	2.81%
批发和零售业	1.68	0.02%	0.03%
建筑业	0.75	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4155.35	51.30%	80.35%
科学研究和技术服务业	276.64	3.42%	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	232.90	2.88%	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	222.50	2.75%	4.30%
金融业	145.44	1.80%	2.81%
租赁和商务服务业	138.63	1.71%	2.68%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4288.50	66.16%	75.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	941.69	14.53%	16.61%
金融业	240.75	3.71%	4.25%
文化、体育和娱乐业	198.05	3.06%	3.49%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1217.50	17.36%	83.83%
金融业	124.78	1.78%	8.59%
农、林、牧、渔业	67.41	0.96%	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.60	0.61%	2.93%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1219.77	17.77%	94.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.44	1.07%	5.68%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	843.84	12.69%	83.34%
文化、体育和娱乐业	69.42	1.04%	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.58	0.87%	5.69%
租赁和商务服务业	41.70	0.63%	4.12%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1646.23	24.42%	52.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1345.31	19.95%	42.86%
租赁和商务服务业	79.40	1.18%	2.53%
卫生和社会工作	68.00	1.01%	2.17%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	450.94	7.15%	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.20	3.40%	23.20%
建筑业	191.99	3.05%	20.79%
采矿业	66.25	1.05%	7.17%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1729.35	26.57%	75.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	325.47	5.00%	14.20%
建筑业	237.04	3.64%	10.34%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1777.15	26.61%	71.75%
采矿业	317.75	4.76%	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.51	1.91%	5.15%
租赁和商务服务业	111.88	1.68%	4.52%
金融业	110.08	1.65%	4.44%
批发和零售业	32.38	0.48%	1.31%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1162.69	16.57%	52.60%
采矿业	381.22	5.43%	17.24%
交通运输、仓储和邮政业	283.92	4.05%	12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	183.03	2.61%	8.28%
房地产业	69.54	0.99%	3.15%
批发和零售业	65.50	0.93%	2.96%
金融业	64.74	0.92%	2.93%