华泰柏瑞港股通量化混合A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.79%	1.99	768.46	7.46%	0.27 (15.70%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.46%	8.09	617.31	5.99%	4.41 (119.84%)
3	03690	美团-W	4.45%	3.59	504.04	4.89%	-0.10 (-2.71%)
4	00939	建设银行	4.09%	77.20	463.26	4.50%	8.70 (12.70%)
5	09858	优然牧业	1.88%	139.30	212.85	2.07%	139.30 (100.00%)
6	00135	昆仑能源	1.84%	26.80	208.47	2.02%	26.80 (100.00%)
7	06186	中国飞鹤	1.84%	41.30	208.44	2.02%	8.50 (25.91%)
8	03968	招商银行	1.83%	5.60	207.43	2.01%	0.40 (7.69%)
9	00175	吉利汽车	1.80%	14.80	203.11	1.97%	14.80 (100.00%)
10	02618	京东物流	1.78%	16.95	200.91	1.95%	-0.07 (-0.41%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.79%	1.99	768.46	7.46%	0.27 (15.70%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.46%	8.09	617.31	5.99%	4.41 (119.84%)
3	03690	美团-W	4.45%	3.59	504.04	4.89%	-0.10 (-2.71%)
4	00939	建设银行	4.09%	77.20	463.26	4.50%	8.70 (12.70%)
5	09858	优然牧业	1.88%	139.30	212.85	2.07%	139.30 (100.00%)
6	00135	昆仑能源	1.84%	26.80	208.47	2.02%	26.80 (100.00%)
7	06186	中国飞鹤	1.84%	41.30	208.44	2.02%	8.50 (25.91%)
8	03968	招商银行	1.83%	5.60	207.43	2.01%	0.40 (7.69%)
9	00175	吉利汽车	1.80%	14.80	203.11	1.97%	14.80 (100.00%)
10	02618	京东物流	1.78%	16.95	200.91	1.95%	-0.07 (-0.41%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.15%	1.72	689.61	8.01%	0.04 (2.38%)
2	03690	美团-W	5.93%	3.69	572.04	6.64%	0.25 (7.27%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.78%	3.68	365.04	4.24%	3.68 (100.00%)
4	00939	建设银行	3.77%	68.50	363.22	4.22%	4.50 (7.03%)
5	02618	京东物流	2.23%	17.02	214.88	2.50%	2.37 (16.18%)
6	03968	招商银行	1.87%	5.20	180.77	2.10%	0.65 (14.29%)
7	01070	TCL电子	1.86%	34.70	179.30	2.08%	25.80 (289.89%)
8	06186	中国飞鹤	1.80%	32.80	173.92	2.02%	32.80 (100.00%)
9	00551	裕元集团	1.77%	12.75	170.63	1.98%	1.55 (13.84%)
10	01339	中国人民保险集团	1.74%	50.20	167.95	1.95%	28.80 (134.58%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.15%	1.72	689.61	8.01%	0.04 (2.38%)
2	03690	美团-W	5.93%	3.69	572.04	6.64%	0.25 (7.27%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.78%	3.68	365.04	4.24%	3.68 (100.00%)
4	00939	建设银行	3.77%	68.50	363.22	4.22%	4.50 (7.03%)
5	02618	京东物流	2.23%	17.02	214.88	2.50%	2.37 (16.18%)
6	03968	招商银行	1.87%	5.20	180.77	2.10%	0.65 (14.29%)
7	01070	TCL电子	1.86%	34.70	179.30	2.08%	25.80 (289.89%)
8	06186	中国飞鹤	1.80%	32.80	173.92	2.02%	32.80 (100.00%)
9	00551	裕元集团	1.77%	12.75	170.63	1.98%	1.55 (13.84%)
10	01339	中国人民保险集团	1.74%	50.20	167.95	1.95%	28.80 (134.58%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	0.50 (29.76%)
3	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	0.60 (17.45%)
5	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	0.00 (新增)
6	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	18.10 (28.28%)
7	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	0.00 (新增)
8	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	2.20 (7.43%)
9	00551	裕元集团	1.97%	11.20	154.35	2.15%	新增
10	00220	统一企业中国	1.97%	23.70	154.23	2.15%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	0.50 (29.76%)
3	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	0.60 (17.45%)
5	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	0.00 (新增)
6	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	18.10 (28.28%)
7	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	0.00 (新增)
8	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	2.20 (7.43%)
9	00551	裕元集团	1.97%	11.20	154.35	2.15%	新增
10	00220	统一企业中国	1.97%	23.70	154.23	2.15%	新增
11	00551	裕元集团	1.97%	11.20	154.35	2.15%	---
12	00220	统一企业中国	1.97%	23.70	154.23	2.15%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.91%	32.40	149.63	2.09%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.91%	32.40	149.63	2.09%	---
15	03968	招商银行	1.88%	4.55	147.21	2.05%	---
16	03968	招商银行	1.88%	4.55	147.21	2.05%	---
17	00998	中信银行	1.86%	31.90	145.86	2.04%	---
18	00998	中信银行	1.86%	31.90	145.86	2.04%	---
19	01800	中国交通建设	1.85%	34.10	144.72	2.02%	---
20	01800	中国交通建设	1.85%	34.10	144.72	2.02%	---
21	03339	中国龙工	1.81%	106.30	141.65	1.98%	---
22	00525	广深铁路股份	1.80%	72.60	140.47	1.96%	---
23	00598	中国外运	1.68%	37.80	131.10	1.83%	---
24	00358	江西铜业股份	1.65%	9.10	129.40	1.81%	---
25	03988	中国银行	1.59%	35.40	124.39	1.74%	---
26	03998	波司登	1.58%	27.80	123.56	1.72%	---
27	00857	中国石油股份	1.53%	16.60	119.69	1.67%	---
28	01071	华电国际电力股份	1.48%	26.80	115.69	1.61%	---
29	03320	华润医药	1.47%	21.70	114.67	1.60%	---
30	00921	海信家电	1.44%	4.80	112.59	1.57%	---
31	02618	京东物流	1.43%	14.65	112.05	1.56%	---
32	00552	中国通信服务	1.41%	28.80	110.66	1.54%	---
33	02601	中国太保	1.40%	6.28	109.24	1.52%	---
34	00966	中国太平	1.36%	14.62	106.48	1.49%	---
35	02338	潍柴动力	1.34%	7.70	104.99	1.46%	---
36	00956	新天绿色能源	1.33%	32.10	103.71	1.45%	---
37	01378	中国宏桥	1.31%	9.50	102.48	1.43%	---
38	02333	长城汽车	1.29%	9.20	101.10	1.41%	---
39	03323	中国建材	1.25%	38.20	97.62	1.36%	---
40	03933	联邦制药	1.21%	12.60	94.76	1.32%	---
41	00135	昆仑能源	1.19%	12.60	93.15	1.30%	---
42	00293	国泰航空	1.18%	12.70	92.61	1.29%	---
43	00257	光大环境	1.14%	24.90	89.08	1.24%	---
44	00968	信义光能	1.13%	24.60	88.24	1.23%	---
45	01024	快手-W	1.12%	2.08	87.61	1.22%	---
46	00636	嘉里物流	1.11%	12.60	86.48	1.21%	---
47	00780	同程旅行	1.10%	6.08	86.23	1.20%	---
48	00576	浙江沪杭甬	1.03%	16.80	80.81	1.13%	---
49	01766	中国中车	0.99%	16.80	77.28	1.08%	---
50	01515	华润医疗	0.95%	22.95	73.94	1.03%	---
51	01361	361度	0.95%	20.30	74.67	1.04%	---
52	00874	白云山	0.92%	3.80	71.62	1.00%	---
53	09896	名创优品	0.87%	1.98	67.68	0.94%	---
54	00883	中国海洋石油	0.86%	3.30	67.47	0.94%	---
55	01919	中远海控	0.84%	5.25	65.45	0.91%	---
56	02607	上海医药	0.75%	5.49	58.82	0.82%	---
57	03328	交通银行	0.73%	10.20	57.07	0.80%	---
58	02388	中银香港	0.73%	2.60	57.07	0.80%	---
59	01288	农业银行	0.72%	18.50	56.39	0.79%	---
60	01339	中国人民保险集团	0.67%	21.40	52.34	0.73%	---
61	09688	再鼎医药	0.66%	4.20	51.37	0.72%	---
62	01070	TCL电子	0.66%	8.90	51.34	0.72%	---
63	03692	翰森制药	0.65%	3.40	50.64	0.71%	---
64	00371	北控水务集团	0.62%	22.20	48.63	0.68%	---
65	01072	东方电气	0.62%	4.24	48.14	0.67%	---
66	00762	中国联通	0.60%	7.20	47.12	0.66%	---
67	02282	美高梅中国	0.59%	4.16	46.17	0.64%	---
68	00728	中国电信	0.56%	10.40	43.95	0.61%	---
69	01211	比亚迪股份	0.54%	0.20	42.35	0.59%	---
70	03808	中国重汽	0.50%	2.10	38.91	0.54%	---
71	00390	中国中铁	0.47%	9.30	36.58	0.51%	---
72	00267	中信股份	0.47%	5.70	36.94	0.52%	---
73	00388	香港交易所	0.47%	0.16	36.54	0.51%	---
74	03618	重庆农村商业银行	0.47%	10.50	36.70	0.51%	---
75	06865	福莱特玻璃	0.42%	3.10	32.54	0.45%	---
76	00909	明源云	0.40%	16.70	30.94	0.43%	---
77	00303	VTECH HOLDINGS	0.37%	0.55	29.32	0.41%	---
78	02331	李宁	0.35%	1.75	26.99	0.38%	---
79	01099	国药控股	0.33%	1.36	25.76	0.36%	---
80	02628	中国人寿	0.30%	2.30	23.17	0.32%	---
81	00546	阜丰集团	0.30%	4.80	23.26	0.32%	---
82	01810	小米集团-W	0.28%	1.48	22.26	0.31%	---
83	01157	中联重科	0.26%	4.36	20.10	0.28%	---
84	00168	青岛啤酒股份	0.24%	0.40	19.02	0.27%	---
85	01513	丽珠医药	0.24%	0.80	18.76	0.26%	---
86	00751	创维集团	0.22%	6.00	16.87	0.24%	---
87	00027	银河娱乐	0.21%	0.50	16.61	0.23%	---
88	00200	新濠国际发展	0.20%	3.20	15.33	0.21%	---
89	02233	西部水泥	0.20%	16.80	15.79	0.22%	---
90	01928	金沙中国有限公司	0.18%	0.96	14.26	0.20%	---
91	02314	理文造纸	0.17%	6.30	13.28	0.19%	---
92	02313	申洲国际	0.16%	0.18	12.56	0.18%	---
93	01171	兖矿能源	0.15%	1.17	11.92	0.17%	---
94	01336	新华保险	0.15%	0.87	11.83	0.17%	---
95	01359	中国信达	0.13%	17.10	10.14	0.14%	---
96	03993	洛阳钼业	0.12%	1.50	9.77	0.14%	---
97	02016	浙商银行	0.11%	4.60	8.77	0.12%	---
98	01044	恒安国际	0.10%	0.35	7.60	0.11%	---
99	02343	太平洋航运	0.09%	3.10	6.96	0.10%	---
100	01052	越秀交通基建	0.08%	1.60	5.93	0.08%	---
101	01128	永利澳门	0.07%	0.92	5.37	0.07%	---
102	02009	金隅集团	0.05%	7.40	3.78	0.05%	---
103	01618	中国中冶	0.04%	2.20	3.21	0.04%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.43%	1.18	313.96	7.29%	0.32 (27.12%)
2	03690	美团-W	4.32%	2.84	210.63	4.89%	1.39 (48.98%)
3	00939	建设银行	3.96%	45.90	193.42	4.49%	15.50 (33.77%)
4	06600	赛生药业	2.26%	8.75	110.38	2.56%	7.10 (81.14%)
5	00598	中国外运	2.14%	35.30	104.61	2.43%	13.00 (36.83%)
6	00902	华能国际电力股份	2.11%	27.40	102.80	2.39%	16.40 (59.85%)
7	01515	华润医疗	2.09%	23.35	101.99	2.37%	12.80 (54.82%)
8	00267	中信股份	2.01%	13.90	98.25	2.28%	新增
9	00293	国泰航空	1.99%	13.10	96.87	2.25%	8.30 (63.36%)
10	02128	中国联塑	1.94%	25.60	94.65	2.20%	21.30 (83.20%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.43%	1.18	313.96	7.29%	0.32 (27.12%)
2	03690	美团-W	4.32%	2.84	210.63	4.89%	1.39 (48.98%)
3	00939	建设银行	3.96%	45.90	193.42	4.49%	15.50 (33.77%)
4	06600	赛生药业	2.26%	8.75	110.38	2.56%	7.10 (81.14%)
5	00598	中国外运	2.14%	35.30	104.61	2.43%	13.00 (36.83%)
6	00902	华能国际电力股份	2.11%	27.40	102.80	2.39%	16.40 (59.85%)
7	01515	华润医疗	2.09%	23.35	101.99	2.37%	12.80 (54.82%)
8	00267	中信股份	2.01%	13.90	98.25	2.28%	新增
9	00293	国泰航空	1.99%	13.10	96.87	2.25%	8.30 (63.36%)
10	02128	中国联塑	1.94%	25.60	94.65	2.20%	21.30 (83.20%)
11	01071	华电国际电力股份	1.91%	29.60	93.08	2.16%	---
12	02338	潍柴动力	1.86%	7.70	90.99	2.11%	---
13	00966	中国太平	1.80%	14.46	88.06	2.05%	---
14	03320	华润医药	1.74%	18.25	84.84	1.97%	---
15	01024	快手-W	1.72%	1.75	83.97	1.95%	---
16	00135	昆仑能源	1.65%	12.60	80.39	1.87%	---
17	00576	浙江沪杭甬	1.63%	16.80	79.32	1.84%	---
18	00921	海信家电	1.60%	5.10	77.92	1.81%	---
19	03968	招商银行	1.59%	3.15	77.64	1.80%	---
20	00857	中国石油股份	1.50%	15.60	72.95	1.69%	---
21	03933	联邦制药	1.35%	10.40	66.07	1.54%	---
22	01361	361度	1.31%	20.30	63.84	1.48%	---
23	03339	中国龙工	1.21%	53.60	59.26	1.38%	---
24	00874	白云山	1.21%	3.00	59.13	1.37%	---
25	00525	广深铁路股份	1.20%	42.60	58.68	1.36%	---
26	02601	中国太保	1.20%	4.10	58.56	1.36%	---
27	01339	中国人民保险集团	1.19%	26.80	58.29	1.35%	---
28	01211	比亚迪股份	1.19%	0.30	58.29	1.35%	---
29	01896	猫眼娱乐	1.19%	7.16	58.27	1.35%	---
30	02333	长城汽车	1.16%	6.15	56.51	1.31%	---
31	00002	中电控股	1.14%	0.95	55.49	1.29%	---
32	00780	同程旅行	1.13%	4.20	54.96	1.28%	---
33	01766	中国中车	1.09%	17.00	53.00	1.23%	---
34	00998	中信银行	1.09%	15.90	53.02	1.23%	---
35	00358	江西铜业股份	1.03%	5.00	50.02	1.16%	---
36	01288	农业银行	1.03%	18.50	50.46	1.17%	---
37	00168	青岛啤酒股份	0.97%	1.00	47.49	1.10%	---
38	03998	波司登	0.93%	14.20	45.17	1.05%	---
39	03328	交通银行	0.92%	10.20	45.02	1.05%	---
40	01415	高伟电子	0.90%	2.10	43.87	1.02%	---
41	00909	明源云	0.90%	16.80	43.85	1.02%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.85%	2.00	41.41	0.96%	---
43	03988	中国银行	0.81%	14.70	39.70	0.92%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.80%	0.61	39.17	0.91%	---
45	00388	香港交易所	0.80%	0.16	38.86	0.90%	---
46	00883	中国海洋石油	0.80%	3.30	38.88	0.90%	---
47	00590	六福集团	0.78%	2.00	37.97	0.88%	---
48	01810	小米集团-W	0.75%	2.60	36.76	0.85%	---
49	03808	中国重汽	0.74%	2.60	36.10	0.84%	---
50	00728	中国电信	0.72%	10.40	35.25	0.82%	---
51	00371	北控水务集团	0.72%	22.20	35.01	0.81%	---
52	01099	国药控股	0.68%	1.80	33.36	0.78%	---
53	00762	中国联通	0.66%	7.20	31.97	0.74%	---
54	02607	上海医药	0.61%	2.88	29.81	0.69%	---
55	02388	中银香港	0.61%	1.55	29.78	0.69%	---
56	06862	海底捞	0.59%	2.20	28.99	0.67%	---
57	01088	中国神华	0.57%	1.15	27.88	0.65%	---
58	00017	新世界发展	0.54%	2.40	26.36	0.61%	---
59	00386	中国石油化工股份	0.50%	6.60	24.46	0.57%	---
60	01530	三生制药	0.50%	3.55	24.19	0.56%	---
61	00552	中国通信服务	0.49%	8.20	24.08	0.56%	---
62	02331	李宁	0.45%	1.15	21.78	0.51%	---
63	01070	TCL电子	0.42%	8.90	20.57	0.48%	---
64	01316	耐世特	0.42%	4.60	20.55	0.48%	---
65	00027	银河娱乐	0.41%	0.50	19.82	0.46%	---
66	01128	永利澳门	0.37%	3.08	17.95	0.42%	---
67	02328	中国财险	0.31%	1.80	15.14	0.35%	---
68	06618	京东健康	0.29%	0.41	14.35	0.33%	---
69	00522	ASMPT	0.28%	0.20	13.50	0.31%	---
70	02313	申洲国际	0.27%	0.18	13.11	0.30%	---
71	01171	兖矿能源	0.25%	0.90	12.10	0.28%	---
72	00546	阜丰集团	0.24%	3.00	11.77	0.27%	---
73	01618	中国中冶	0.20%	7.20	9.92	0.23%	---
74	02282	美高梅中国	0.19%	1.04	9.34	0.22%	---
75	01044	恒安国际	0.19%	0.35	9.21	0.21%	---
76	00751	创维集团	0.18%	3.20	8.64	0.20%	---
77	01378	中国宏桥	0.15%	1.30	7.53	0.17%	---
78	00285	比亚迪电子	0.14%	0.20	6.63	0.15%	---
79	00867	康哲药业	0.10%	0.40	5.02	0.12%	---
80	01359	中国信达	0.10%	7.10	5.02	0.12%	---
81	01093	石药集团	0.08%	0.60	3.95	0.09%	---
82	03888	金山软件	0.04%	0.08	1.75	0.04%	---
83	03738	阜博集团	0.01%	0.20	0.44	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.05%	0.86	262.93	7.84%	0.08 (9.30%)
2	03690	美团-W	4.38%	1.45	163.27	4.87%	0.70 (48.20%)
3	00939	建设银行	3.81%	30.40	142.10	4.24%	-10.10 (-33.22%)
4	03968	招商银行	2.42%	2.75	90.26	2.69%	-1.30 (-47.27%)
5	00857	中国石油股份	2.12%	15.80	78.95	2.36%	0.40 (2.53%)
6	00921	海信家电	2.09%	4.20	77.83	2.32%	-7.00 (-166.67%)
7	00358	江西铜业股份	2.00%	6.70	74.37	2.22%	0.10 (1.49%)
8	01099	国药控股	1.94%	3.20	72.28	2.16%	-0.48 (-15.00%)
9	00762	中国联通	1.82%	14.20	67.82	2.02%	-9.60 (-67.61%)
10	03933	联邦制药	1.81%	11.20	67.53	2.01%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.05%	0.86	262.93	7.84%	0.08 (9.30%)
2	03690	美团-W	4.38%	1.45	163.27	4.87%	0.70 (48.20%)
3	00939	建设银行	3.81%	30.40	142.10	4.24%	-10.10 (-33.22%)
4	03968	招商银行	2.42%	2.75	90.26	2.69%	-1.30 (-47.27%)
5	00857	中国石油股份	2.12%	15.80	78.95	2.36%	0.40 (2.53%)
6	00921	海信家电	2.09%	4.20	77.83	2.32%	-7.00 (-166.67%)
7	00358	江西铜业股份	2.00%	6.70	74.37	2.22%	0.10 (1.49%)
8	01099	国药控股	1.94%	3.20	72.28	2.16%	-0.48 (-15.00%)
9	00762	中国联通	1.82%	14.20	67.82	2.02%	-9.60 (-67.61%)
10	03933	联邦制药	1.81%	11.20	67.53	2.01%	新增
11	01339	中国人民保险集团	1.81%	25.70	67.29	2.01%	---
12	01766	中国中车	1.80%	17.00	67.24	2.01%	---
13	00874	白云山	1.75%	3.00	65.41	1.95%	---
14	00135	昆仑能源	1.74%	11.40	64.75	1.93%	---
15	01515	华润医疗	1.57%	10.55	58.46	1.74%	---
16	00598	中国外运	1.54%	22.30	57.36	1.71%	---
17	00392	北京控股	1.51%	2.15	56.20	1.68%	---
18	01288	农业银行	1.50%	19.70	55.94	1.67%	---
19	00998	中信银行	1.45%	15.90	53.95	1.61%	---
20	01071	华电国际电力股份	1.42%	14.00	52.79	1.58%	---
21	00002	中电控股	1.36%	0.90	50.53	1.51%	---
22	00902	华能国际电力股份	1.33%	11.00	49.69	1.48%	---
23	02601	中国太保	1.26%	2.52	47.05	1.40%	---
24	00347	鞍钢股份	1.25%	24.60	46.50	1.39%	---
25	00546	阜丰集团	1.18%	12.00	43.81	1.31%	---
26	00388	香港交易所	1.17%	0.16	43.55	1.30%	---
27	01675	亚信科技	1.15%	4.28	43.01	1.28%	---
28	03339	中国龙工	1.12%	35.20	41.87	1.25%	---
29	02607	上海医药	1.11%	2.88	41.21	1.23%	---
30	00552	中国通信服务	0.99%	10.40	37.01	1.10%	---
31	01513	丽珠医药	0.99%	1.49	37.02	1.10%	---
32	03808	中国重汽	0.98%	2.60	36.48	1.09%	---
33	03320	华润医药	0.96%	5.70	35.84	1.07%	---
34	00728	中国电信	0.96%	10.40	35.96	1.07%	---
35	00293	国泰航空	0.95%	4.80	35.45	1.06%	---
36	00576	浙江沪杭甬	0.94%	6.40	35.11	1.05%	---
37	01211	比亚迪股份	0.93%	0.15	34.57	1.03%	---
38	00175	吉利汽车	0.92%	3.90	34.38	1.03%	---
39	01800	中国交通建设	0.92%	8.70	34.33	1.02%	---
40	00883	中国海洋石油	0.91%	3.30	34.08	1.02%	---
41	01530	三生制药	0.91%	4.65	33.74	1.01%	---
42	02138	医思健康	0.87%	8.40	32.30	0.96%	---
43	03738	阜博集团	0.87%	14.70	32.39	0.97%	---
44	01024	快手-W	0.85%	0.64	31.60	0.94%	---
45	03311	中国建筑国际	0.84%	3.80	31.29	0.93%	---
46	00390	中国中铁	0.83%	6.50	30.98	0.92%	---
47	01128	永利澳门	0.80%	4.52	29.71	0.89%	---
48	00522	ASMPT	0.76%	0.40	28.45	0.85%	---
49	00941	中国移动	0.71%	0.45	26.57	0.79%	---
50	00288	万洲国际	0.70%	6.85	26.21	0.78%	---
51	02382	舜宇光学科技	0.70%	0.36	25.94	0.77%	---
52	00168	青岛啤酒股份	0.70%	0.40	26.26	0.78%	---
53	00590	六福集团	0.69%	1.40	25.88	0.77%	---
54	02388	中银香港	0.68%	1.15	25.39	0.76%	---
55	03988	中国银行	0.68%	8.70	25.19	0.75%	---
56	01088	中国神华	0.68%	1.15	25.39	0.76%	---
57	02318	中国平安	0.68%	0.55	25.28	0.75%	---
58	01798	大唐新能源	0.64%	9.90	23.91	0.71%	---
59	00268	金蝶国际	0.62%	2.40	23.19	0.69%	---
60	00027	银河娱乐	0.61%	0.50	22.91	0.68%	---
61	02128	中国联塑	0.55%	4.30	20.38	0.61%	---
62	00696	中国民航信息网络	0.53%	1.60	19.62	0.59%	---
63	00973	L'OCCITANE	0.50%	1.07	18.67	0.56%	---
64	06618	京东健康	0.50%	0.41	18.46	0.55%	---
65	00780	同程旅行	0.49%	1.20	18.12	0.54%	---
66	02328	中国财险	0.47%	2.20	17.67	0.53%	---
67	00777	网龙	0.44%	1.20	16.31	0.49%	---
68	06600	赛生药业	0.43%	1.65	16.03	0.48%	---
69	03993	洛阳钼业	0.43%	4.20	15.88	0.47%	---
70	01579	颐海国际	0.42%	1.00	15.47	0.46%	---
71	00751	创维集团	0.41%	4.80	15.31	0.46%	---
72	02150	奈雪的茶	0.40%	3.00	14.99	0.45%	---
73	00017	新世界发展	0.38%	0.80	14.22	0.42%	---
74	02313	申洲国际	0.33%	0.18	12.41	0.37%	---
75	01052	越秀交通基建	0.33%	3.40	12.16	0.36%	---
76	01171	兖矿能源	0.33%	0.60	12.42	0.37%	---
77	01186	中国铁建	0.32%	2.25	11.95	0.36%	---
78	01347	华虹半导体	0.25%	0.40	9.44	0.28%	---
79	01378	中国宏桥	0.20%	1.30	7.62	0.23%	---
80	06127	昭衍新药	0.19%	0.39	7.02	0.21%	---
81	09923	移卡	0.17%	0.40	6.45	0.19%	---
82	00001	长和	0.06%	0.05	2.21	0.07%	---
83	03888	金山软件	0.06%	0.08	2.28	0.07%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.28%	0.78	232.71	5.29%	新增
2	00939	建设银行	3.25%	40.50	176.91	4.02%	2.10 (5.19%)
3	03968	招商银行	2.90%	4.05	157.91	3.59%	1.15 (28.40%)
4	03690	美团-W	2.15%	0.75	117.04	2.66%	新增
5	03320	华润医药	1.96%	18.85	106.42	2.42%	-0.80 (-4.24%)
6	00762	中国联通	1.89%	23.80	102.68	2.33%	0.80 (3.36%)
7	01347	华虹半导体	1.79%	4.00	97.37	2.21%	新增
8	01339	中国人民保险集团	1.77%	41.60	96.24	2.19%	5.30 (12.74%)
9	00293	国泰航空	1.68%	12.00	91.33	2.07%	1.10 (9.17%)
10	01072	东方电气	1.61%	7.40	87.78	1.99%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.28%	0.78	232.71	5.29%	新增
2	00939	建设银行	3.25%	40.50	176.91	4.02%	2.10 (5.19%)
3	03968	招商银行	2.90%	4.05	157.91	3.59%	1.15 (28.40%)
4	03690	美团-W	2.15%	0.75	117.04	2.66%	新增
5	03320	华润医药	1.96%	18.85	106.42	2.42%	-0.80 (-4.24%)
6	00762	中国联通	1.89%	23.80	102.68	2.33%	0.80 (3.36%)
7	01347	华虹半导体	1.79%	4.00	97.37	2.21%	新增
8	01339	中国人民保险集团	1.77%	41.60	96.24	2.19%	5.30 (12.74%)
9	00293	国泰航空	1.68%	12.00	91.33	2.07%	1.10 (9.17%)
10	01072	东方电气	1.61%	7.40	87.78	1.99%	新增
11	00546	阜丰集团	1.58%	20.30	86.13	1.96%	---
12	00921	海信家电	1.58%	11.20	86.14	1.96%	---
13	00551	裕元集团	1.49%	8.25	80.77	1.83%	---
14	00388	香港交易所	1.44%	0.26	78.31	1.78%	---
15	00883	中国海洋石油	1.44%	8.80	78.45	1.78%	---
16	00392	北京控股	1.40%	3.40	75.93	1.72%	---
17	00728	中国电信	1.39%	27.60	75.69	1.72%	---
18	00135	昆仑能源	1.39%	15.20	75.63	1.72%	---
19	00598	中国外运	1.36%	32.70	74.19	1.69%	---
20	00268	金蝶国际	1.35%	4.90	73.27	1.66%	---
21	00777	网龙	1.34%	4.85	72.61	1.65%	---
22	00267	中信股份	1.31%	9.70	71.40	1.62%	---
23	01530	三生制药	1.26%	9.25	68.58	1.56%	---
24	01308	海丰国际	1.25%	4.40	68.23	1.55%	---
25	00358	江西铜业股份	1.25%	6.60	67.92	1.54%	---
26	01099	国药控股	1.20%	3.68	65.22	1.48%	---
27	00836	华润电力	1.15%	4.40	62.73	1.42%	---
28	03933	联邦制药	1.13%	14.00	61.28	1.39%	---
29	03311	中国建筑国际	1.12%	7.80	61.11	1.39%	---
30	00006	电能实业	1.05%	1.50	57.28	1.30%	---
31	00839	中教控股	1.00%	6.00	54.13	1.23%	---
32	01997	九龙仓置业	0.97%	1.30	52.84	1.20%	---
33	06869	长飞光纤光缆	0.94%	4.10	50.91	1.16%	---
34	01288	农业银行	0.92%	21.00	50.27	1.14%	---
35	03998	波司登	0.91%	15.00	49.71	1.13%	---
36	03988	中国银行	0.90%	19.20	48.71	1.11%	---
37	00857	中国石油股份	0.90%	15.40	49.11	1.12%	---
38	02328	中国财险	0.88%	7.20	47.66	1.08%	---
39	00998	中信银行	0.85%	14.90	46.05	1.05%	---
40	00288	万洲国际	0.85%	11.40	46.23	1.05%	---
41	00027	银河娱乐	0.85%	1.00	46.09	1.05%	---
42	00390	中国中铁	0.83%	12.30	45.27	1.03%	---
43	03669	永达汽车	0.82%	8.65	44.82	1.02%	---
44	02618	京东物流	0.81%	3.27	44.17	1.00%	---
45	01898	中煤能源	0.73%	7.00	39.71	0.90%	---
46	02313	申洲国际	0.72%	0.50	39.21	0.89%	---
47	00590	六福集团	0.72%	1.90	39.38	0.89%	---
48	00386	中国石油化工股份	0.67%	10.80	36.37	0.83%	---
49	01211	比亚迪股份	0.63%	0.20	34.41	0.78%	---
50	00659	新创建集团	0.62%	5.60	33.77	0.77%	---
51	01070	TCL电子	0.62%	12.10	33.83	0.77%	---
52	02607	上海医药	0.61%	2.88	33.39	0.76%	---
53	01088	中国神华	0.59%	1.60	32.23	0.73%	---
54	00520	呷哺呷哺	0.58%	4.00	31.73	0.72%	---
55	00200	新濠国际发展	0.57%	4.10	30.98	0.70%	---
56	01066	威高股份	0.56%	2.68	30.69	0.70%	---
57	00941	中国移动	0.55%	0.65	30.05	0.68%	---
58	02388	中银香港	0.55%	1.25	29.70	0.67%	---
59	06127	昭衍新药	0.54%	0.82	29.12	0.66%	---
60	01513	丽珠医药	0.53%	1.22	28.61	0.65%	---
61	00116	周生生	0.53%	3.10	28.63	0.65%	---
62	01789	爱康医疗	0.51%	3.20	27.98	0.64%	---
63	00751	创维集团	0.51%	9.20	27.53	0.63%	---
64	02359	药明康德	0.50%	0.37	27.25	0.62%	---
65	01186	中国铁建	0.49%	6.45	26.91	0.61%	---
66	02333	长城汽车	0.49%	2.95	26.77	0.61%	---
67	01378	中国宏桥	0.46%	3.80	25.02	0.57%	---
68	03328	交通银行	0.46%	6.30	25.27	0.57%	---
69	00019	太古股份公司A	0.45%	0.40	24.55	0.56%	---
70	00874	白云山	0.45%	1.20	24.65	0.56%	---
71	00992	联想集团	0.44%	4.20	24.05	0.55%	---
72	06881	中国银河	0.43%	6.85	23.31	0.53%	---
73	02382	舜宇光学科技	0.40%	0.26	21.56	0.49%	---
74	00981	中芯国际	0.38%	1.40	20.91	0.47%	---
75	02318	中国平安	0.34%	0.40	18.45	0.42%	---
76	02196	复星医药	0.29%	0.70	15.63	0.36%	---
77	01071	华电国际电力股份	0.29%	5.40	15.58	0.35%	---
78	03800	协鑫科技	0.27%	8.40	14.86	0.34%	---
79	03993	洛阳钼业	0.25%	4.20	13.51	0.31%	---
80	00168	青岛啤酒股份	0.25%	0.20	13.77	0.31%	---
81	01171	兖矿能源	0.23%	0.60	12.76	0.29%	---
82	00552	中国通信服务	0.21%	4.40	11.20	0.25%	---
83	02238	广汽集团	0.14%	1.60	7.52	0.17%	---
84	03738	阜博集团	0.10%	1.90	5.70	0.13%	---
85	00175	吉利汽车	0.06%	0.30	3.05	0.07%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.33%	38.40	157.68	5.01%	12.40 (32.29%)
2	03968	招商银行	2.02%	2.90	95.73	3.04%	0.60 (20.69%)
3	03320	华润医药	2.02%	19.65	95.79	3.04%	4.85 (24.68%)
4	00293	国泰航空	1.72%	10.90	81.63	2.59%	5.60 (51.38%)
5	01898	中煤能源	1.58%	11.60	74.70	2.37%	1.60 (13.79%)
6	01339	中国人民保险集团	1.58%	36.30	74.86	2.38%	16.20 (44.63%)
7	00883	中国海洋石油	1.58%	8.80	74.89	2.38%	1.50 (17.05%)
8	00546	阜丰集团	1.56%	20.30	73.62	2.34%	-2.00 (-9.85%)
9	00762	中国联通	1.55%	23.00	73.43	2.33%	8.20 (35.65%)
10	00921	海信家电	1.47%	10.80	69.65	2.21%	-0.20 (-1.85%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.33%	38.40	157.68	5.01%	12.40 (32.29%)
2	03968	招商银行	2.02%	2.90	95.73	3.04%	0.60 (20.69%)
3	03320	华润医药	2.02%	19.65	95.79	3.04%	4.85 (24.68%)
4	00293	国泰航空	1.72%	10.90	81.63	2.59%	5.60 (51.38%)
5	01898	中煤能源	1.58%	11.60	74.70	2.37%	1.60 (13.79%)
6	01339	中国人民保险集团	1.58%	36.30	74.86	2.38%	16.20 (44.63%)
7	00883	中国海洋石油	1.58%	8.80	74.89	2.38%	1.50 (17.05%)
8	00546	阜丰集团	1.56%	20.30	73.62	2.34%	-2.00 (-9.85%)
9	00762	中国联通	1.55%	23.00	73.43	2.33%	8.20 (35.65%)
10	00921	海信家电	1.47%	10.80	69.65	2.21%	-0.20 (-1.85%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.15%	26.00	117.18	3.52%	15.40 (59.23%)
2	03968	招商银行	1.89%	2.30	103.26	3.11%	1.30 (56.52%)
3	00546	阜丰集团	1.76%	22.30	95.93	2.88%	新增
4	00570	中国中药	1.58%	20.80	86.27	2.59%	新增
5	00921	海信家电	1.53%	11.00	83.35	2.51%	新增
6	03800	协鑫科技	1.49%	25.00	81.03	2.44%	新增
7	01024	快手-W	1.47%	1.07	79.98	2.40%	新增
8	00288	万洲国际	1.41%	14.80	76.70	2.31%	新增
9	02382	舜宇光学科技	1.26%	0.63	68.91	2.07%	新增
10	01530	三生制药	1.26%	12.85	68.57	2.06%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.15%	26.00	117.18	3.52%	15.40 (59.23%)
2	03968	招商银行	1.89%	2.30	103.26	3.11%	1.30 (56.52%)
3	00546	阜丰集团	1.76%	22.30	95.93	2.88%	新增
4	00570	中国中药	1.58%	20.80	86.27	2.59%	新增
5	00921	海信家电	1.53%	11.00	83.35	2.51%	新增
6	03800	协鑫科技	1.49%	25.00	81.03	2.44%	新增
7	01024	快手-W	1.47%	1.07	79.98	2.40%	新增
8	00288	万洲国际	1.41%	14.80	76.70	2.31%	新增
9	02382	舜宇光学科技	1.26%	0.63	68.91	2.07%	新增
10	01530	三生制药	1.26%	12.85	68.57	2.06%	新增
11	01193	华润燃气(一百)	1.26%	2.20	68.77	2.07%	---
12	03320	华润医药	1.24%	14.80	67.46	2.03%	---
13	00883	中国海洋石油	1.19%	7.30	64.68	1.94%	---
14	02678	天虹纺织	1.18%	9.10	64.59	1.94%	---
15	00728	中国电信	1.16%	27.60	63.02	1.89%	---
16	00388	香港交易所	1.15%	0.19	62.72	1.89%	---
17	03669	永达汽车	1.15%	9.90	62.82	1.89%	---
18	01378	中国宏桥	1.07%	7.70	58.41	1.76%	---
19	01898	中煤能源	1.04%	10.00	56.87	1.71%	---
20	00392	北京控股	1.03%	2.35	56.07	1.69%	---
21	01876	百威亚太	1.03%	2.79	56.07	1.69%	---
22	01513	丽珠医药	0.96%	2.26	52.47	1.58%	---
23	00867	康哲药业	0.96%	5.00	52.34	1.57%	---
24	03988	中国银行	0.94%	19.20	51.39	1.55%	---
25	00006	电能实业	0.89%	1.15	48.53	1.46%	---
26	01038	长江基建集团	0.87%	1.15	47.30	1.42%	---
27	00762	中国联通	0.86%	14.80	46.96	1.41%	---
28	01308	海丰国际	0.84%	2.40	45.56	1.37%	---
29	00998	中信银行	0.82%	14.90	44.73	1.34%	---
30	02343	太平洋航运	0.78%	16.50	42.33	1.27%	---
31	01339	中国人民保险集团	0.76%	20.10	41.25	1.24%	---
32	01515	华润医疗	0.76%	9.50	41.27	1.24%	---
33	00027	银河娱乐	0.73%	1.00	40.02	1.20%	---
34	00293	国泰航空	0.71%	5.30	38.93	1.17%	---
35	02600	中国铝业	0.68%	14.60	37.08	1.12%	---
36	00751	创维集团	0.68%	11.20	37.16	1.12%	---
37	01610	中粮家佳康	0.67%	11.20	36.40	1.09%	---
38	02333	长城汽车	0.66%	2.60	35.89	1.08%	---
39	00598	中国外运	0.66%	18.80	36.17	1.09%	---
40	00659	新创建集团	0.65%	5.60	35.68	1.07%	---
41	01052	越秀交通基建	0.65%	9.20	35.64	1.07%	---
42	01800	中国交通建设	0.65%	10.30	35.59	1.07%	---
43	00151	中国旺旺	0.65%	6.10	35.58	1.07%	---
44	02388	中银香港	0.61%	1.25	33.14	1.00%	---
45	00386	中国石油化工股份	0.60%	10.80	32.60	0.98%	---
46	03690	美团-W	0.58%	0.19	31.55	0.95%	---
47	01288	农业银行	0.57%	12.30	31.14	0.94%	---
48	00135	昆仑能源	0.56%	5.60	30.79	0.93%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.56%	12.40	30.33	0.91%	---
50	01088	中国神华	0.56%	1.60	30.79	0.93%	---
51	03328	交通银行	0.54%	6.30	29.20	0.88%	---
52	01999	敏华控股	0.50%	3.76	27.27	0.82%	---
53	00116	周生生	0.49%	3.60	26.94	0.81%	---
54	00992	联想集团	0.48%	4.20	26.33	0.79%	---
55	00522	ASMPT	0.45%	0.43	24.51	0.74%	---
56	03933	联邦制药	0.45%	6.20	24.66	0.74%	---
57	01186	中国铁建	0.44%	5.75	24.14	0.73%	---
58	03958	东方证券	0.44%	6.40	24.14	0.73%	---
59	00857	中国石油股份	0.43%	7.40	23.67	0.71%	---
60	00874	白云山	0.43%	1.20	23.60	0.71%	---
61	01099	国药控股	0.43%	1.44	23.42	0.70%	---
62	00152	深圳国际	0.42%	3.50	23.11	0.69%	---
63	00548	深圳高速公路股份	0.41%	3.20	22.30	0.67%	---
64	00981	中芯国际	0.40%	1.40	21.77	0.65%	---
65	00941	中国移动	0.38%	0.50	20.95	0.63%	---
66	00960	龙湖集团	0.38%	0.65	20.60	0.62%	---
67	00144	招商局港口	0.33%	1.60	18.25	0.55%	---
68	02318	中国平安	0.33%	0.40	18.25	0.55%	---
69	00590	六福集团	0.32%	1.00	17.23	0.52%	---
70	00257	光大环境	0.29%	4.00	15.84	0.48%	---
71	00777	网龙	0.28%	1.05	15.16	0.46%	---
72	00576	浙江沪杭甬	0.27%	2.40	14.86	0.45%	---
73	06030	中信证券	0.25%	0.90	13.50	0.41%	---
74	00358	江西铜业股份	0.24%	1.40	12.86	0.39%	---
75	03808	中国重汽	0.24%	1.40	13.17	0.40%	---
76	00991	大唐发电	0.22%	11.00	12.23	0.37%	---
77	00772	阅文集团	0.19%	0.32	10.37	0.31%	---
78	02607	上海医药	0.18%	0.88	9.78	0.29%	---
79	01600	天伦燃气	0.18%	2.30	9.70	0.29%	---
80	02588	中银航空租赁	0.16%	0.15	8.46	0.25%	---
81	01199	中远海运港口	0.16%	1.80	8.53	0.26%	---
82	02196	复星医药	0.14%	0.30	7.45	0.22%	---
83	01083	港华智慧能源	0.14%	2.20	7.86	0.24%	---
84	09633	农夫山泉	0.13%	0.18	6.93	0.21%	---
85	01972	太古地产	0.12%	0.38	6.33	0.19%	---
86	00552	中国通信服务	0.12%	2.20	6.49	0.20%	---
87	03347	泰格医药	0.11%	0.08	6.21	0.19%	---
88	01816	中广核电力	0.09%	3.10	5.04	0.15%	---
89	00489	东风集团股份	0.07%	0.80	4.08	0.12%	---
90	02611	国泰君安	0.07%	0.46	3.84	0.12%	---
91	02899	紫金矿业	0.06%	0.40	3.29	0.10%	---
92	00390	中国中铁	0.04%	0.50	2.07	0.06%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.52%	10.60	50.63	4.04%	-8.60 (-81.13%)
2	03968	招商银行	1.50%	1.00	49.92	3.98%	-0.75 (-75.00%)
3	02343	太平洋航运	1.22%	11.80	40.67	3.24%	新增
4	00392	北京控股	1.06%	1.75	35.27	2.81%	-0.20 (-11.43%)
5	01800	中国交通建设	1.04%	10.30	34.58	2.76%	新增
6	01088	中国神华	0.98%	1.60	32.57	2.60%	新增
7	00992	联想集团	0.87%	4.20	29.02	2.31%	新增
8	03669	永达汽车	0.87%	4.20	29.06	2.32%	新增
9	03328	交通银行	0.86%	6.30	28.71	2.29%	新增
10	02678	天虹纺织	0.86%	3.60	28.41	2.26%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.52%	10.60	50.63	4.04%	-8.60 (-81.13%)
2	03968	招商银行	1.50%	1.00	49.92	3.98%	-0.75 (-75.00%)
3	02343	太平洋航运	1.22%	11.80	40.67	3.24%	新增
4	00392	北京控股	1.06%	1.75	35.27	2.81%	-0.20 (-11.43%)
5	01800	中国交通建设	1.04%	10.30	34.58	2.76%	新增
6	01088	中国神华	0.98%	1.60	32.57	2.60%	新增
7	00992	联想集团	0.87%	4.20	29.02	2.31%	新增
8	03669	永达汽车	0.87%	4.20	29.06	2.32%	新增
9	03328	交通银行	0.86%	6.30	28.71	2.29%	新增
10	02678	天虹纺织	0.86%	3.60	28.41	2.26%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	2.37%	1.75	90.46	4.24%	-1.35 (-77.14%)
2	00939	建设银行	2.34%	19.20	89.25	4.18%	-13.20 (-68.75%)
3	00392	北京控股	1.33%	1.95	50.60	2.37%	新增
4	00116	周生生	1.30%	5.10	49.54	2.32%	-2.70 (-52.94%)
5	00998	中信银行	1.30%	16.90	49.56	2.32%	-8.30 (-49.11%)
6	01288	农业银行	1.29%	22.00	49.12	2.30%	-3.80 (-17.27%)
7	01658	邮储银行	1.28%	10.90	48.85	2.29%	-4.50 (-41.28%)
8	01339	中国人民保险集团	1.28%	24.30	48.99	2.29%	-15.20 (-62.55%)
9	00728	中国电信	1.23%	21.80	47.04	2.20%	-11.80 (-54.13%)
10	03988	中国银行	1.20%	20.00	45.98	2.15%	-15.90 (-79.50%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	2.37%	1.75	90.46	4.24%	-1.35 (-77.14%)
2	00939	建设银行	2.34%	19.20	89.25	4.18%	-13.20 (-68.75%)
3	00392	北京控股	1.33%	1.95	50.60	2.37%	新增
4	00116	周生生	1.30%	5.10	49.54	2.32%	-2.70 (-52.94%)
5	00998	中信银行	1.30%	16.90	49.56	2.32%	-8.30 (-49.11%)
6	01288	农业银行	1.29%	22.00	49.12	2.30%	-3.80 (-17.27%)
7	01658	邮储银行	1.28%	10.90	48.85	2.29%	-4.50 (-41.28%)
8	01339	中国人民保险集团	1.28%	24.30	48.99	2.29%	-15.20 (-62.55%)
9	00728	中国电信	1.23%	21.80	47.04	2.20%	-11.80 (-54.13%)
10	03988	中国银行	1.20%	20.00	45.98	2.15%	-15.90 (-79.50%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.38	184.66	4.51%	0.04 (10.53%)
2	03968	招商银行	3.85%	3.10	170.89	4.17%	0.30 (9.68%)
3	00939	建设银行	3.71%	32.40	164.72	4.02%	4.50 (13.89%)
4	01308	海丰国际	2.01%	3.30	89.10	2.18%	-0.50 (-15.15%)
5	02678	天虹纺织	1.98%	8.40	87.79	2.14%	新增
6	00116	周生生	1.97%	7.80	87.23	2.13%	新增
7	00867	康哲药业	1.92%	5.00	85.08	2.08%	新增
8	01339	中国人民保险集团	1.92%	39.50	85.13	2.08%	新增
9	00522	ASM PACIFIC	1.91%	0.97	84.91	2.07%	新增
10	00347	鞍钢股份	1.90%	20.60	84.33	2.06%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.38	184.66	4.51%	0.04 (10.53%)
2	03968	招商银行	3.85%	3.10	170.89	4.17%	0.30 (9.68%)
3	00939	建设银行	3.71%	32.40	164.72	4.02%	4.50 (13.89%)
4	01308	海丰国际	2.01%	3.30	89.10	2.18%	-0.50 (-15.15%)
5	02678	天虹纺织	1.98%	8.40	87.79	2.14%	新增
6	00116	周生生	1.97%	7.80	87.23	2.13%	新增
7	00867	康哲药业	1.92%	5.00	85.08	2.08%	新增
8	01339	中国人民保险集团	1.92%	39.50	85.13	2.08%	新增
9	00522	ASM PACIFIC	1.91%	0.97	84.91	2.07%	新增
10	00347	鞍钢股份	1.90%	20.60	84.33	2.06%	新增
11	01898	中煤能源	1.89%	21.70	83.60	2.04%	---
12	03988	中国银行	1.88%	35.90	83.34	2.03%	---
13	00728	中国电信	1.83%	33.60	81.36	1.99%	---
14	01378	中国宏桥	1.76%	8.90	77.91	1.90%	---
15	00303	VTECH HOLDINGS	1.75%	1.14	77.55	1.89%	---
16	00992	联想集团	1.74%	10.40	77.28	1.89%	---
17	00998	中信银行	1.74%	25.20	77.16	1.88%	---
18	01088	中国神华	1.74%	6.10	77.25	1.89%	---
19	06098	碧桂园服务	1.73%	1.10	76.79	1.87%	---
20	00868	信义玻璃	1.66%	2.80	73.74	1.80%	---
21	02318	中国平安	1.64%	1.15	72.77	1.78%	---
22	00916	龙源电力	1.63%	6.50	72.37	1.77%	---
23	01658	邮储银行	1.51%	15.40	67.02	1.64%	---
24	02343	太平洋航运	1.44%	24.60	64.07	1.56%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.42%	19.20	62.79	1.53%	---
26	00883	中国海洋石油	1.41%	8.50	62.45	1.52%	---
27	01929	周大福	1.40%	4.20	62.00	1.51%	---
28	00388	香港交易所	1.39%	0.16	61.61	1.50%	---
29	01691	JS环球生活	1.39%	3.40	61.82	1.51%	---
30	02313	申洲国际	1.36%	0.37	60.37	1.47%	---
31	01288	农业银行	1.31%	25.80	57.96	1.41%	---
32	03328	交通银行	1.28%	13.10	56.90	1.39%	---
33	01099	国药控股	1.27%	2.92	56.13	1.37%	---
34	00806	惠理集团	1.26%	13.50	55.72	1.36%	---
35	02382	舜宇光学科技	1.24%	0.27	55.13	1.35%	---
36	00839	中教控股	1.23%	3.80	54.76	1.34%	---
37	00598	中国外运	1.22%	20.20	54.29	1.33%	---
38	01071	华电国际电力股份	1.22%	25.60	53.89	1.32%	---
39	00338	上海石油化工股份	1.15%	33.80	50.90	1.24%	---
40	02607	上海医药	1.11%	3.49	49.25	1.20%	---
41	01958	北京汽车	1.06%	19.60	47.13	1.15%	---
42	00941	中国移动	1.00%	1.10	44.44	1.08%	---
43	06818	中国光大银行	0.96%	16.20	42.73	1.04%	---
44	01788	国泰君安国际	0.86%	37.00	38.18	0.93%	---
45	01030	新城发展	0.86%	6.20	37.97	0.93%	---
46	02328	中国财险	0.79%	6.20	35.08	0.86%	---
47	00267	中信股份	0.77%	4.90	34.13	0.83%	---
48	01521	方达控股	0.77%	5.00	34.32	0.84%	---
49	06169	宇华教育	0.77%	5.80	33.93	0.83%	---
50	01812	晨鸣纸业	0.71%	7.80	31.41	0.77%	---
51	00576	浙江沪杭甬	0.70%	5.40	31.05	0.76%	---
52	01083	港华燃气	0.69%	6.40	30.57	0.75%	---
53	00665	海通国际	0.68%	17.00	30.27	0.74%	---
54	02333	长城汽车	0.64%	1.35	28.20	0.69%	---
55	02666	环球医疗	0.63%	4.40	27.79	0.68%	---
56	01336	新华保险	0.62%	1.24	27.34	0.67%	---
57	02601	中国太保	0.60%	1.30	26.45	0.65%	---
58	00762	中国联通	0.59%	7.40	26.11	0.64%	---
59	00857	中国石油股份	0.58%	8.20	25.79	0.63%	---
60	01515	华润医疗	0.56%	3.15	24.72	0.60%	---
61	03933	联邦制药	0.55%	4.60	24.38	0.60%	---
62	00358	江西铜业股份	0.54%	1.80	23.81	0.58%	---
63	03319	雅生活服务	0.49%	0.68	21.71	0.53%	---
64	03383	雅居乐集团	0.49%	2.60	21.76	0.53%	---
65	01919	中远海控	0.48%	1.30	21.16	0.52%	---
66	03759	康龙化成	0.47%	0.12	20.67	0.50%	---
67	01600	天伦燃气	0.43%	2.85	19.00	0.46%	---
68	00881	中升控股	0.42%	0.35	18.81	0.46%	---
69	00323	马鞍山钢铁股份	0.38%	6.00	16.82	0.41%	---
70	00921	海信家电	0.38%	1.90	16.95	0.41%	---
71	00135	昆仑能源	0.32%	2.40	14.30	0.35%	---
72	03323	中国建材	0.31%	1.80	13.66	0.33%	---
73	03320	华润医药	0.29%	3.20	12.89	0.31%	---
74	01157	中联重科	0.26%	1.70	11.50	0.28%	---
75	01117	现代牧业	0.23%	7.10	10.16	0.25%	---
76	03669	永达汽车	0.21%	0.80	9.25	0.23%	---
77	00836	华润电力	0.20%	1.00	8.82	0.22%	---
78	00777	网龙	0.19%	0.50	8.61	0.21%	---
79	03808	中国重汽	0.19%	0.60	8.31	0.20%	---
80	00220	统一企业中国	0.19%	1.20	8.56	0.21%	---
81	00966	中国太平	0.17%	0.70	7.53	0.18%	---
82	03339	中国龙工	0.15%	3.10	6.47	0.16%	---
83	01508	中国再保险	0.15%	10.40	6.84	0.17%	---
84	00016	新鸿基地产	0.11%	0.05	4.81	0.12%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.07%	0.34	175.29	4.39%	-0.06 (-17.65%)
2	00939	建设银行	3.58%	27.90	154.22	3.86%	-16.00 (-57.35%)
3	03968	招商银行	3.26%	2.80	140.45	3.52%	-1.65 (-58.93%)
4	06098	碧桂园服务	2.17%	1.40	93.24	2.34%	-0.30 (-21.43%)
5	01088	中国神华	1.97%	6.25	84.62	2.12%	-3.05 (-48.80%)
6	01308	海丰国际	1.97%	3.80	84.63	2.12%	-6.00 (-157.90%)
7	00303	VTECH HOLDINGS	1.95%	1.42	84.01	2.10%	-0.86 (-60.56%)
8	00998	中信银行	1.95%	25.20	84.13	2.11%	-18.40 (-73.02%)
9	00728	中国电信	1.93%	36.80	83.04	2.08%	-11.60 (-31.52%)
10	01898	中煤能源	1.93%	27.50	83.21	2.08%	-33.70 (-122.55%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.07%	0.34	175.29	4.39%	-0.06 (-17.65%)
2	00939	建设银行	3.58%	27.90	154.22	3.86%	-16.00 (-57.35%)
3	03968	招商银行	3.26%	2.80	140.45	3.52%	-1.65 (-58.93%)
4	06098	碧桂园服务	2.17%	1.40	93.24	2.34%	-0.30 (-21.43%)
5	01088	中国神华	1.97%	6.25	84.62	2.12%	-3.05 (-48.80%)
6	01308	海丰国际	1.97%	3.80	84.63	2.12%	-6.00 (-157.90%)
7	00303	VTECH HOLDINGS	1.95%	1.42	84.01	2.10%	-0.86 (-60.56%)
8	00998	中信银行	1.95%	25.20	84.13	2.11%	-18.40 (-73.02%)
9	00728	中国电信	1.93%	36.80	83.04	2.08%	-11.60 (-31.52%)
10	01898	中煤能源	1.93%	27.50	83.21	2.08%	-33.70 (-122.55%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.04%	43.90	217.62	3.30%	7.00 (15.95%)
2	00700	腾讯控股	2.65%	0.40	189.87	2.88%	0.02 (5.00%)
3	03968	招商银行	2.56%	4.45	183.52	2.78%	新增
4	02333	长城汽车	2.22%	7.10	158.95	2.41%	-12.05 (-169.72%)
5	01117	现代牧业	2.16%	98.90	154.82	2.35%	新增
6	00992	联想集团	2.05%	23.80	146.63	2.22%	-8.40 (-35.29%)
7	01308	海丰国际	1.93%	9.80	138.07	2.09%	新增
8	01378	中国宏桥	1.89%	22.65	135.35	2.05%	新增
9	06818	中国光大银行	1.85%	53.40	132.58	2.01%	新增
10	01618	中国中冶	1.84%	114.50	132.02	2.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.04%	43.90	217.62	3.30%	7.00 (15.95%)
2	00700	腾讯控股	2.65%	0.40	189.87	2.88%	0.02 (5.00%)
3	03968	招商银行	2.56%	4.45	183.52	2.78%	新增
4	02333	长城汽车	2.22%	7.10	158.95	2.41%	-12.05 (-169.72%)
5	01117	现代牧业	2.16%	98.90	154.82	2.35%	新增
6	00992	联想集团	2.05%	23.80	146.63	2.22%	-8.40 (-35.29%)
7	01308	海丰国际	1.93%	9.80	138.07	2.09%	新增
8	01378	中国宏桥	1.89%	22.65	135.35	2.05%	新增
9	06818	中国光大银行	1.85%	53.40	132.58	2.01%	新增
10	01618	中国中冶	1.84%	114.50	132.02	2.00%	新增
11	00636	嘉里物流	1.84%	9.20	131.63	2.00%	---
12	01919	中远海控	1.76%	16.10	126.02	1.91%	---
13	01070	TCL电子	1.69%	24.80	121.27	1.84%	---
14	00998	中信银行	1.69%	43.60	120.73	1.83%	---
15	01898	中煤能源	1.68%	61.20	120.01	1.82%	---
16	00868	信义玻璃	1.68%	6.60	120.26	1.82%	---
17	00322	康师傅控股	1.68%	10.80	120.35	1.83%	---
18	00902	华能国际电力股份	1.66%	50.00	119.09	1.81%	---
19	01071	华电国际电力股份	1.64%	71.60	117.51	1.78%	---
20	01658	邮储银行	1.63%	31.70	116.86	1.77%	---
21	03383	雅居乐集团	1.63%	13.40	116.39	1.77%	---
22	01336	新华保险	1.62%	4.54	115.59	1.75%	---
23	00839	中教控股	1.62%	9.20	115.68	1.76%	---
24	00303	VTECH HOLDINGS	1.61%	2.28	115.42	1.75%	---
25	01088	中国神华	1.60%	9.30	114.28	1.73%	---
26	00386	中国石油化工股份	1.59%	39.00	113.90	1.73%	---
27	00151	中国旺旺	1.56%	23.70	111.90	1.70%	---
28	01958	北京汽车	1.56%	46.20	111.60	1.69%	---
29	00916	龙源电力	1.54%	16.80	109.86	1.67%	---
30	00388	香港交易所	1.50%	0.30	107.31	1.63%	---
31	00762	中国联通	1.50%	28.60	107.12	1.63%	---
32	01675	亚信科技	1.41%	10.80	101.26	1.54%	---
33	00347	鞍钢股份	1.39%	37.40	99.47	1.51%	---
34	03988	中国银行	1.35%	43.30	96.57	1.47%	---
35	02611	国泰君安	1.35%	10.14	96.44	1.46%	---
36	01999	敏华控股	1.35%	6.84	96.83	1.47%	---
37	03933	联邦制药	1.33%	20.60	95.36	1.45%	---
38	00323	马鞍山钢铁股份	1.33%	52.80	95.10	1.44%	---
39	01238	宝龙地产	1.31%	20.80	93.66	1.42%	---
40	06066	中信建投证券	1.28%	10.60	91.89	1.39%	---
41	00728	中国电信	1.22%	48.40	87.58	1.33%	---
42	00914	海螺水泥	1.17%	2.05	83.77	1.27%	---
43	02318	中国平安	1.12%	1.00	79.96	1.21%	---
44	01099	国药控股	1.09%	4.92	78.10	1.18%	---
45	06098	碧桂园服务	1.05%	1.70	75.04	1.14%	---
46	01072	东方电气	0.98%	14.64	69.86	1.06%	---
47	01812	晨鸣纸业	0.97%	22.20	69.69	1.06%	---
48	01288	农业银行	0.93%	27.70	66.21	1.00%	---
49	00867	康哲药业	0.90%	8.80	64.14	0.97%	---
50	01339	中国人民保险集团	0.89%	30.70	63.56	0.96%	---
51	00832	建业地产	0.85%	20.10	60.90	0.92%	---
52	00173	嘉华国际	0.81%	18.40	57.76	0.88%	---
53	02313	申洲国际	0.79%	0.44	56.29	0.85%	---
54	01157	中联重科	0.78%	7.12	55.73	0.85%	---
55	02601	中国太保	0.74%	2.06	52.62	0.80%	---
56	06099	招商证券	0.71%	5.18	50.61	0.77%	---
57	00806	惠理集团	0.67%	13.90	47.85	0.73%	---
58	00390	中国中铁	0.61%	15.20	43.75	0.66%	---
59	01813	合景泰富集团	0.60%	4.85	43.19	0.66%	---
60	00598	中国外运	0.54%	16.40	38.92	0.59%	---
61	01268	美东汽车	0.52%	1.40	37.12	0.56%	---
62	02607	上海医药	0.50%	3.10	35.64	0.54%	---
63	01508	中国再保险	0.49%	52.00	35.01	0.53%	---
64	00576	浙江沪杭甬	0.48%	6.20	34.18	0.52%	---
65	03868	信义能源	0.42%	6.80	30.10	0.46%	---
66	01882	海天国际	0.41%	1.30	29.32	0.44%	---
67	01810	小米集团-W	0.36%	0.92	25.71	0.39%	---
68	00921	海信家电	0.35%	2.50	25.12	0.38%	---
69	06881	中国银河	0.32%	5.60	22.91	0.35%	---
70	02328	中国财险	0.25%	3.60	17.79	0.27%	---
71	00590	六福集团	0.24%	1.10	17.31	0.26%	---
72	02628	中国人寿	0.22%	1.10	15.83	0.24%	---
73	03808	中国重汽	0.22%	0.95	15.83	0.24%	---
74	00135	昆仑能源	0.19%	2.40	13.53	0.21%	---
75	03759	康龙化成	0.18%	0.12	13.23	0.20%	---
76	00995	安徽皖通高速公路	0.16%	3.00	11.69	0.18%	---
77	00489	东风集团股份	0.15%	1.40	10.65	0.16%	---
78	00288	万洲国际	0.14%	1.85	10.12	0.15%	---
79	03669	永达汽车	0.12%	0.80	8.63	0.13%	---
80	03328	交通银行	0.12%	2.40	8.28	0.13%	---
81	01988	民生银行	0.11%	2.05	7.63	0.12%	---
82	02386	中石化炼化工程	0.08%	2.15	6.04	0.09%	---
83	01044	恒安国际	0.06%	0.10	4.62	0.07%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.30%	0.38	170.80	2.57%	0.10 (26.32%)
2	02333	长城汽车	2.23%	19.15	165.41	2.49%	新增
3	00939	建设银行	2.19%	36.90	162.77	2.45%	17.90 (48.51%)
4	03933	联邦制药	1.95%	20.60	144.45	2.17%	2.20 (10.68%)
5	00992	联想集团	1.95%	32.20	144.59	2.18%	新增
6	06099	招商证券	1.84%	16.90	136.66	2.06%	1.62 (9.61%)
7	00636	嘉里物流	1.84%	11.15	136.78	2.06%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.84%	52.00	136.62	2.06%	44.00 (84.62%)
9	01070	TCL电子	1.83%	25.90	135.64	2.04%	新增
10	03339	中国龙工	1.80%	74.20	133.66	2.01%	24.10 (32.48%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.30%	0.38	170.80	2.57%	0.10 (26.32%)
2	02333	长城汽车	2.23%	19.15	165.41	2.49%	新增
3	00939	建设银行	2.19%	36.90	162.77	2.45%	17.90 (48.51%)
4	03933	联邦制药	1.95%	20.60	144.45	2.17%	2.20 (10.68%)
5	00992	联想集团	1.95%	32.20	144.59	2.18%	新增
6	06099	招商证券	1.84%	16.90	136.66	2.06%	1.62 (9.61%)
7	00636	嘉里物流	1.84%	11.15	136.78	2.06%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.84%	52.00	136.62	2.06%	44.00 (84.62%)
9	01070	TCL电子	1.83%	25.90	135.64	2.04%	新增
10	03339	中国龙工	1.80%	74.20	133.66	2.01%	24.10 (32.48%)

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