海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0470
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0470 | 1.2963 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0464 | 1.2957 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0463 | 1.2956 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0460 | 1.2953 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0464 | 1.2957 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0474 | 1.2967 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0483 | 1.2976 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0480 | 1.2973 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0485 | 1.2978 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0618 | 1.2981 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通融丰定开债券 | -0.04% | -0.17% | -0.66% | 0.68% | 2.90% | -0.14% |
| 同类型排名 | 4729/7089 | 5140/7089 | 6054/7089 | 4226/7089 | 2001/7089 | 5975/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 244 |
基金经理
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方昆明 上任时间：2024-04-17
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧
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