银华岁丰定期开放债券发起式
(005286)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：45.07%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0341 | 1.3182 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0336 | 1.3177 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0334 | 1.3175 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0333 | 1.3174 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0341 | 1.3182 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0351 | 1.3192 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0356 | 1.3197 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0356 | 1.3197 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0358 | 1.3199 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0360 | 1.3201 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | -0.10% | -0.19% | -0.31% | 0.90% | 2.65% | 0.59% |
| 同类型排名 | 5909/7089 | 5332/7089 | 4941/7089 | 2831/7089 | 2404/7089 | 4077/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 224 |
阚磊 上任时间：2023-09-22
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
叶青 上任时间：2025-09-29
叶青女士:中国国籍,研究生、硕士,曾就职于九州证券股份有限公司。2016年10月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2022年6月23日起担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担任银华美 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-22 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-06-27 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理离任的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-26 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-12-27 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |