诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
1.0799
1.28%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.2299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：23.32%
- 最近三年：-4.02%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0799 | 1.2299 | 1.28% |
| 2025-09-29 | 1.0663 | 1.2163 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0555 | 1.2055 | 0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0519 | 1.2019 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 1.0594 | 1.2094 | 0.90% |
| 2025-09-23 | 1.0500 | 1.2000 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 1.0475 | 1.1975 | 1.36% |
| 2025-09-19 | 1.0334 | 1.1834 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 1.0316 | 1.1816 | -1.45% |
| 2025-09-17 | 1.0468 | 1.1968 | -0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德天富灵活配置混合 | 2.85% | 5.01% | 11.83% | 7.82% | 7.47% | 4.29% |
| 同类型排名 | 2749/8521 | 3161/8521 | 5356/8521 | 6100/8521 | 6086/8521 | 7276/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.27亿份 | 300 |
基金经理
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曾文宏 上任时间：2018-02-10
曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。具有基金从业资格,现任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） |
| 2024-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |