诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
1.0799
1.28%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.2299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：23.32%
- 最近三年：-4.02%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2022-10-24 |