万家成长优选混合A
(005299)公募混合型
4.0937
-1.52%-0.0621
单位净值 [2025-09-30]
4.0937
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：66.65%
- 最近半年：58.36%
- 今年以来：46.22%
- 最近一年：52.45%
- 最近两年：65.97%
- 最近三年：42.11%
- 成立以来：309.37%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.0937 | 4.0937 | -1.52% |
| 2025-09-29 | 4.1568 | 4.1568 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 4.0957 | 4.0957 | -3.41% |
| 2025-09-25 | 4.2401 | 4.2401 | 1.20% |
| 2025-09-24 | 4.1898 | 4.1898 | -0.50% |
| 2025-09-23 | 4.2107 | 4.2107 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 4.2235 | 4.2235 | 1.94% |
| 2025-09-19 | 4.1430 | 4.1430 | -0.64% |
| 2025-09-18 | 4.1695 | 4.1695 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 4.1304 | 4.1304 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家成长优选混合A | -2.78% | 2.37% | 66.65% | 58.36% | 52.45% | 46.22% |
| 同类型排名 | 8383/8521 | 4624/8521 | 128/8521 | 388/8521 | 1183/8521 | 1599/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.17亿份 | 123994 |
基金经理
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耿嘉洲 上任时间：2024-02-08
耿嘉洲先生:硕士,中国国籍,2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日起担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-13 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加常熟农商银行费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州联合银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-09 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |