中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1543
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：余亮 吕鸿见
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006600 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.018500 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.047500 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.026400 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.021100 | 2022-02-16 |
| 6 | 0.009300 | 2021-10-19 |
| 7 | 0.005300 | 2020-09-25 |
| 8 | 0.015900 | 2020-09-18 |
| 9 | 0.007800 | 2020-03-05 |