中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1543
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：余亮 吕鸿见
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-23 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-05 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)[本基金不向个人投资者销售] |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |