宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0215
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0215 | 1.2554 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0206 | 1.2545 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0208 | 1.2547 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0207 | 1.2546 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0209 | 1.2548 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0226 | 1.2565 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0236 | 1.2575 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0233 | 1.2572 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0242 | 1.2581 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0247 | 1.2586 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | -0.11% | -0.31% | 0.52% | 0.95% | 1.82% | 1.01% |
| 同类型排名 | 6079/7089 | 6084/7089 | 1639/7089 | 2625/7089 | 4771/7089 | 2809/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
基金经理
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李宇璐 上任时间：2021-08-09
李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 宏利基金管理有限公司关于提高宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A份额净值精度的公告 |
| 2025-07-11 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-18 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-13 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-04 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |