宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0215
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-05 |
| 3 | 0.038900 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.050000 | 2022-05-26 |
| 5 | 0.013400 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.041600 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.030000 | 2018-09-25 |