宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0215
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
实时情况
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