宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0215
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：-1.58%
- 最近三年：-3.38%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：