宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0215
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：-1.58%
- 最近三年：-3.38%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-18 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-13 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-04 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-08-31 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |