万家瑞舜灵活配置混合A
(005317)公募混合型
1.1327
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-05-07]
1.1685
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-3.25%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1327 | 1.1685 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.1311 | 1.1669 | 0.17% |
| 2024-04-30 | 1.1292 | 1.1650 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.1275 | 1.1633 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.1279 | 1.1637 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.1278 | 1.1636 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.1286 | 1.1644 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.1293 | 1.1651 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.1301 | 1.1659 | -0.25% |
| 2024-04-19 | 1.1329 | 1.1687 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞舜灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 146 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-02 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-05-21 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-05-21 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-05-08 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-04-19 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-09 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-08 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-03 | 关于万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-03 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-29 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |