中银丰禧定期开放债券
(005322)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：25.86%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：朱水媚 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1180 | 1.2450 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1175 | 1.2445 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1178 | 1.2448 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1175 | 1.2445 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1177 | 1.2447 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1178 | 1.2448 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1177 | 1.2447 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1176 | 1.2446 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.1175 | 1.2445 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1174 | 1.2444 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银丰禧定期开放债券 | 0.02% | 0.05% | 0.24% | 0.80% | 1.59% | 0.81% |
| 同类型排名 | 2601/7089 | 2376/7089 | 2361/7089 | 3429/7089 | 5313/7089 | 3428/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 37.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 37.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
郑涛 上任时间：2017-12-27
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
朱水媚 上任时间：2024-12-20
朱水媚女士:中国国籍,研究生硕士,曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月24日起担任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-14 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-21 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金申购、追加申购最低金额限制的公告 |
| 2025-05-12 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-04-26 | 中银基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中银基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-27 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-01-21 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |