中加颐慧定开债券发起式A
(005336)公募债券型
1.1474
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：22.41%
- 成立以来：51.29%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||