中加颐慧定开债券发起式A
(005336)公募债券型
1.1474
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：22.41%
- 成立以来：51.29%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
现任基金经理
王霈 上任时间：2020-02-19
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加颐慧定开债券发起式A | 债券型 | 2020-02-19 | 至今 | 32.19% | -1.76% | -23.29% | -15.73% |
| 中加颐慧定开债券发起式C | 债券型 | 2020-02-19 | 至今 | 0.00% | -1.76% | -23.29% | -15.73% |
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 14.95% | -2.02% | -24.47% | -16.43% |
| 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 0.00% | -2.02% | -24.47% | -16.43% |
| 中加裕盈纯债债券 | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 12.29% | -4.42% | -26.90% | -18.28% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 | 至今 | 15.55% | 5.87% | -16.22% | -6.85% |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2020-03-20 | 至今 | 15.10% | 5.87% | -16.22% | -6.85% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 | 至今 | 11.74% | 5.87% | -16.22% | -6.85% |
| 中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2022-05-06 | 至今 | 2.60% | -6.75% | -24.00% | -16.63% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2022-10-10 | 至今 | 8.29% | -5.41% | -22.11% | -12.13% |
| 中加中债-新综合债券指数发起 | 债券型 | 2022-10-20 | 至今 | 5.95% | -6.03% | -23.87% | -11.47% |
| 中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 | 至今 | 7.23% | -7.34% | -23.75% | -13.64% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2024-06-06 | 至今 | 0.95% | -6.68% | -10.63% | -7.00% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 | 2022-11-08 | 8.96% | 3.60% | -1.53% | -7.23% |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2020-03-03 | 2022-11-08 | 7.81% | 3.60% | -1.53% | -7.23% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2024-01-17 | 10.13% | -3.30% | -21.70% | -19.32% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 2024-01-17 | 0.00% | -3.30% | -21.70% | -19.32% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2025-07-11 | 13.06% | 17.27% | -7.43% | -1.99% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2022-10-10 | 2025-01-02 | 9.89% | 10.82% | -3.38% | 3.42% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 廉晓婵 | 廉晓婵女士:南开大学经济学硕士,曾担任Copal Partners(英国)投资银行分析师,汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理,安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金,任固定收益投资经理,中加纯债定期开放证券投资基金基金经理(2017年7月20日至今)、中加颐享纯债债券型基金基金经理(2017年7月27日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月15日至今)、中加颐慧三个月定期开 展开∨ 收起∧ | 2017-11-17 | 2019-11-13 | 10.62% | -12.37% | -14.04% | -2.76% |
| 杨旸 | 杨旸女士:金融学硕士,具有CFA资格,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2018-08-10 | 2020-03-03 | 7.87% | 7.05% | 31.78% | 20.23% |
| 李子家 | 李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧ | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.53% | -3.98% | -12.51% | -8.02% |