兴业3个月定开债券
(005338)公募债券型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.020000 | 2025-05-29 |
| 3 | 0.025000 | 2024-08-26 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.020000 | 2023-08-31 |
| 7 | 0.020000 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.004000 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.015000 | 2022-09-23 |
| 10 | 0.004000 | 2022-03-24 |
| 11 | 0.016000 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.028000 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.010500 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.033200 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.005000 | 2020-03-24 |
| 17 | 0.012000 | 2019-09-25 |
| 18 | 0.011800 | 2019-05-29 |
| 19 | 0.018000 | 2018-12-19 |