兴业中证国有企业指数增强A

(005339)公募股票型指数型国企改革

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1.4049 0.00%0.0000

单位净值 [2020-09-25]

1.4049

累计净值 [2020-09-25]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：-1.16%
最近一季：12.91%
最近半年：21.31%
今年以来：14.76%

最近一年：24.68%
最近两年：38.54%
最近三年：---
成立以来：40.49%

成立日期：2018-07-26
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.13亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：不可申购
最新规模：0.16亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：指数型
管理公司：兴业

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-09-25	1.4049	1.4049	0.00%
2020-09-18	1.4049	1.4049	0.00%
2020-09-11	1.4049	1.4049	0.00%
2020-09-09	1.4049	1.4049	0.01%
2020-09-08	1.4047	1.4047	-1.04%
2020-09-07	1.4194	1.4194	-0.42%
2020-09-04	1.4254	1.4254	-0.88%
2020-09-03	1.4380	1.4380	-0.25%
2020-09-02	1.4416	1.4416	-0.14%
2020-09-01	1.4436	1.4436	0.63%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-09-25

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
兴业中证国有企业指数增强A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-06-30	0.13亿份	242
2020-03-31	0.20亿份	未公布
2019-12-31	0.89亿份	269
2019-09-30	1.12亿份	未公布
2019-06-30	0.61亿份	243

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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2022-05-28	兴业基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司业务合作的公告
2020-09-29	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金剩余财产分配公告
2020-09-28	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告
2020-09-28	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-09-09	兴业中证国企改革指数增强型基金持有人大会公证书
2020-09-09	兴业基金管理有限公司关于兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-29	兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-29	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-08	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-08-07	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-06	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-07-21	兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-19	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金暂停申购(含转换转入和定期定额投资)业务的公告
2020-05-12	兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告
2020-05-06	兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构以及参加费率优惠活动的公告
2020-04-30	兴业基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2020-04-22	兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22	兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告