兴业中证国有企业指数增强A
(005339)公募股票型指数型国企改革
1.4049
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单位净值 [2020-09-25]
1.4049
累计净值 [2020-09-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：12.91%
- 最近半年：21.31%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：38.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.49%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 85.25% | 84.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.18% | 8.10% | 0.01 | 6.57% | 7.48% |
| 2020-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 81.58% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.18% | 17.05% | 0.00 | 1.24% | 1.23% |
| 2019-12-31 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 89.51% | 89.53% | 0.03 | 3.13% | 3.13% | 0.08 | 7.23% | 7.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2019-09-30 | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 90.61% | 90.64% | 0.03 | 2.64% | 2.63% | 0.08 | 6.67% | 6.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2019-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 86.18% | 86.22% | 0.03 | 4.84% | 4.82% | 0.03 | 4.50% | 4.49% | 0.03 | 4.48% | 4.47% |
| 2019-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.58 | 82.94% | 82.97% | 0.03 | 4.75% | 4.74% | 0.03 | 4.70% | 4.69% | 0.01 | 1.85% | 1.85% |
| 2018-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 92.35% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.62% | 7.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-09-30 | 0.68 | 0.66 | 0.54 | 78.37% | 79.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 21.37% | 20.55% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |