兴业6个月定开债券
(005340)公募债券型
1.0341
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3262
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-05-30 |
| 3 | 0.014000 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.014000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.012000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.015000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.012000 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.020000 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.010000 | 2021-08-30 |
| 11 | 0.010000 | 2021-06-28 |
| 12 | 0.018000 | 2021-03-25 |
| 13 | 0.003600 | 2020-09-25 |
| 14 | 0.015000 | 2020-06-15 |
| 15 | 0.015000 | 2020-01-15 |
| 16 | 0.017000 | 2019-09-25 |
| 17 | 0.007500 | 2019-06-17 |
| 18 | 0.017000 | 2019-03-27 |
| 19 | 0.029000 | 2018-12-19 |
| 20 | 0.017000 | 2018-06-21 |