长安泓润纯债债券A
(005345)公募债券型
1.1141
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2906
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：李坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||