诺德量化优选6个月持有期混合

(005347)公募混合型
0.7741 0.16%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
0.7741
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.13%
  • 最近一季:18.78%
  • 最近半年:23.78%
  • 今年以来:24.59%
  • 最近一年:25.67%
  • 最近两年:23.66%
  • 最近三年:4.13%
  • 成立以来:-22.59%
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金经理:曾文宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德量化优选6个月持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601138 工业富联 4.15% 27.11 579.61 5.26% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 4.04% 2.24 564.97 5.13% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 3.81% 7.37 532.11 4.83% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 3.63% 1.53 507.82 4.61% 0.00 (新增)
5 300760 迈瑞医疗 3.59% 2.23 501.19 4.55% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 3.33% 0.33 465.14 4.22% 0.00 (新增)
7 600276 恒瑞医药 2.92% 7.87 408.31 3.71% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 2.53% 10.18 353.14 3.21% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 2.08% 38.23 290.17 2.63% 0.00 (新增)
10 600938 中国海油 2.02% 10.80 281.99 2.56% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 4.81% 24.75 656.37 6.19% 24.75 (100.00%)
2 000333 美的集团 4.24% 7.37 578.54 5.46% 0.00 (0.00%)
3 002594 比亚迪 4.20% 1.53 573.60 5.41% -0.40 (-20.73%)
4 300750 宁德时代 4.15% 2.24 566.59 5.34% 0.17 (8.21%)
5 300760 迈瑞医疗 3.82% 2.23 521.82 4.92% 0.16 (7.73%)
6 600519 贵州茅台 3.55% 0.31 483.91 4.56% 0.00 (0.00%)
7 601138 工业富联 3.42% 23.48 466.31 4.40% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 3.29% 9.14 449.69 4.24% 9.14 (100.00%)
9 002475 立讯精密 3.05% 10.18 416.26 3.93% 0.00 (0.00%)
10 688981 中芯国际 2.94% 4.49 400.84 3.78% 1.53 (51.85%)
显示全部持仓明细>>