国联聚商定期开放债券
(005361)公募债券型
1.0422
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2717
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2022-10-25 |
| 4 | 0.012500 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.010130 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.009000 | 2021-03-11 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-17 |
| 9 | 0.010000 | 2020-08-13 |
| 10 | 0.020000 | 2020-05-11 |
| 11 | 0.005000 | 2019-12-19 |
| 12 | 0.010000 | 2019-10-11 |
| 13 | 0.015000 | 2019-07-02 |
| 14 | 0.043900 | 2019-01-18 |