中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.1099
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1778
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔 阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券