华夏鼎顺三个月定开债A
(005364)公募债券型
1.0357
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：25.24%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.020000 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.015000 | 2025-03-13 |
| 4 | 0.010000 | 2025-02-20 |
| 5 | 0.053000 | 2024-02-20 |
| 6 | 0.008200 | 2023-06-09 |
| 7 | 0.005000 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.003000 | 2022-03-10 |
| 9 | 0.002200 | 2022-02-07 |
| 10 | 0.003500 | 2021-10-15 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 12 | 0.015500 | 2021-03-11 |
| 13 | 0.046100 | 2019-12-18 |