摩根丰瑞债券C
(005367)公募债券型
1.0051
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021900 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.076300 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.036000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.020400 | 2020-12-24 |
| 5 | 0.033100 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.044000 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.020600 | 2018-05-18 |