富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：34.74%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0695 | 1.3070 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0690 | 1.3065 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0688 | 1.3063 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0688 | 1.3063 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0693 | 1.3068 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0704 | 1.3079 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0710 | 1.3085 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0709 | 1.3084 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0714 | 1.3089 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0717 | 1.3092 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国臻利纯债定开债券 | -0.08% | -0.21% | -0.32% | 0.71% | 2.43% | 0.45% |
| 同类型排名 | 5598/7089 | 5500/7089 | 4985/7089 | 4039/7089 | 2911/7089 | 4428/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 44.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 44.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 227 |
基金经理
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武磊 上任时间：2018-04-13
武磊先生:博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理。2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事。2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告_2025-07-18 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-18 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-05-13 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-04-22 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |