富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：34.74%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-05 |
| 4 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.015000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.016000 | 2022-01-27 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 8 | 0.012000 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.015000 | 2021-04-01 |
| 10 | 0.005000 | 2020-09-17 |
| 11 | 0.015000 | 2020-06-10 |
| 12 | 0.006500 | 2020-02-25 |
| 13 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 14 | 0.020000 | 2019-09-19 |
| 15 | 0.015000 | 2019-06-14 |
| 16 | 0.010000 | 2019-03-21 |
| 17 | 0.009000 | 2018-12-18 |
| 18 | 0.024000 | 2018-10-25 |