富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：34.74%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国