中加心悦混合A
(005371)公募混合型
1.0316
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：1.64%
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0316 | 1.0346 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0302 | 1.0332 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0283 | 1.0313 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0293 | 1.0323 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0288 | 1.0318 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0281 | 1.0311 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0287 | 1.0317 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0280 | 1.0310 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0287 | 1.0317 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.0300 | 1.0330 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心悦混合A | 0.34% | 0.60% | 1.75% | 2.83% | 4.58% | 2.36% |
| 同类型排名 | 6844/8521 | 6205/8521 | 7567/8521 | 7365/8521 | 6802/8521 | 7786/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 261 |
基金经理
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邹天培 上任时间：2024-05-09
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-14 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-14 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-14 | 关于中加心悦灵活配置混合型证券投资基金调整业绩比较基准并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-13 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-05-13 | 悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-04-22 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-17 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-21 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |