中加心悦混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	359.65	2.77%	43.69%
金融业	158.53	1.22%	19.26%
采矿业	153.14	1.18%	18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	122.58	0.94%	14.89%
交通运输、仓储和邮政业	15.79	0.12%	1.92%
房地产业	7.40	0.06%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	6.00	0.05%	0.73%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	421.11	1.59%	40.71%
金融业	191.66	0.72%	18.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	177.60	0.67%	17.17%
采矿业	168.04	0.64%	16.24%
交通运输、仓储和邮政业	61.97	0.23%	5.99%
房地产业	14.05	0.05%	1.36%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6159.91	44.13%	71.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1825.29	13.08%	21.20%
租赁和商务服务业	251.15	1.80%	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	197.86	1.42%	2.30%
住宿和餐饮业	95.34	0.68%	1.11%
文化、体育和娱乐业	57.92	0.41%	0.67%
房地产业	22.04	0.16%	0.26%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4603.64	33.00%	63.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1963.20	14.07%	27.12%
租赁和商务服务业	261.96	1.88%	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	221.44	1.59%	3.06%
住宿和餐饮业	106.56	0.76%	1.47%
文化、体育和娱乐业	58.78	0.42%	0.81%
房地产业	22.92	0.16%	0.32%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3712.99	24.06%	79.58%
租赁和商务服务业	434.28	2.81%	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	266.58	1.73%	5.71%
住宿和餐饮业	149.75	0.97%	3.21%
文化、体育和娱乐业	77.12	0.50%	1.65%
房地产业	25.16	0.16%	0.54%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3466.40	22.68%	77.14%
租赁和商务服务业	511.99	3.35%	11.39%
交通运输、仓储和邮政业	273.55	1.79%	6.09%
住宿和餐饮业	144.51	0.95%	3.22%
文化、体育和娱乐业	69.20	0.45%	1.54%
房地产业	27.77	0.18%	0.62%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15.53	0.11%	62.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.47	0.06%	37.89%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11.56	0.08%	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68	0.05%	39.92%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9394.82	56.35%	75.96%
金融业	1327.37	7.96%	10.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	658.82	3.95%	5.33%
批发和零售业	343.71	2.06%	2.78%
文化、体育和娱乐业	261.01	1.57%	2.11%
采矿业	179.71	1.08%	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	159.61	0.96%	1.29%
科学研究和技术服务业	42.69	0.26%	0.35%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2999.95	18.36%	54.54%
金融业	840.56	5.14%	15.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	569.08	3.48%	10.35%
采矿业	361.43	2.21%	6.57%
水利、环境和公共设施管理业	276.49	1.69%	5.03%
卫生和社会工作	157.05	0.96%	2.86%
科学研究和技术服务业	155.86	0.95%	2.83%
房地产业	140.22	0.86%	2.55%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	872.74	5.06%	52.45%
采矿业	311.34	1.81%	18.71%
金融业	151.04	0.88%	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	145.44	0.84%	8.74%
批发和零售业	102.27	0.59%	6.15%
房地产业	81.19	0.47%	4.88%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	888.22	5.17%	51.91%
采矿业	320.60	1.87%	18.74%
金融业	159.73	0.93%	9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	145.44	0.85%	8.50%
房地产业	102.30	0.60%	5.98%
批发和零售业	94.91	0.55%	5.55%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	821.67	4.85%	51.27%
采矿业	287.26	1.69%	17.93%
金融业	190.72	1.12%	11.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	112.04	0.66%	6.99%
房地产业	97.87	0.58%	6.11%
批发和零售业	92.93	0.55%	5.80%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1218.70	7.27%	81.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	104.75	0.62%	6.99%
房地产业	95.55	0.57%	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	80.51	0.48%	5.37%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	295.81	2.49%	61.38%
文化、体育和娱乐业	96.44	0.81%	20.01%
制造业	65.75	0.55%	13.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.90	0.20%	4.96%