中加心悦混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.72%	12.23	92.83	11.28%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	0.51%	1.43	65.71	7.98%	0.00 (新增)
3	600938	中国海油	0.47%	2.32	60.58	7.36%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.45%	2.98	58.11	7.06%	0.00 (新增)
5	601728	中国电信	0.37%	6.21	48.13	5.85%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	0.28%	0.41	36.13	4.39%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.27%	0.85	34.46	4.19%	0.00 (新增)
8	600600	青岛啤酒	0.25%	0.46	31.95	3.88%	0.00 (新增)
9	000680	山推股份	0.21%	3.04	27.27	3.31%	0.00 (新增)
10	600660	福耀玻璃	0.19%	0.43	24.51	2.98%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.72%	12.23	92.83	11.28%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	0.51%	1.43	65.71	7.98%	0.00 (新增)
3	600938	中国海油	0.47%	2.32	60.58	7.36%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.45%	2.98	58.11	7.06%	0.00 (新增)
5	601728	中国电信	0.37%	6.21	48.13	5.85%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	0.28%	0.41	36.13	4.39%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.27%	0.85	34.46	4.19%	0.00 (新增)
8	600600	青岛啤酒	0.25%	0.46	31.95	3.88%	0.00 (新增)
9	000680	山推股份	0.21%	3.04	27.27	3.31%	0.00 (新增)
10	600660	福耀玻璃	0.19%	0.43	24.51	2.98%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.43%	16.51	113.75	11.00%	16.51 (100.00%)
2	600938	中国海油	0.24%	2.49	64.67	6.25%	2.49 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	0.22%	3.25	58.89	5.69%	3.25 (100.00%)
4	601728	中国电信	0.22%	7.55	59.27	5.73%	7.55 (100.00%)
5	600036	招商银行	0.19%	1.14	49.35	4.77%	1.14 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.17%	1.16	44.49	4.30%	1.16 (100.00%)
7	002517	恺英网络	0.15%	2.46	39.51	3.82%	2.46 (100.00%)
8	000333	美的集团	0.14%	0.46	36.11	3.49%	0.46 (100.00%)
9	601919	中远海控	0.13%	2.40	34.92	3.38%	2.40 (100.00%)
10	000999	华润三九	0.12%	0.76	32.00	3.09%	0.76 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.43%	16.51	113.75	11.00%	16.51 (100.00%)
2	600938	中国海油	0.24%	2.49	64.67	6.25%	2.49 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	0.22%	3.25	58.89	5.69%	3.25 (100.00%)
4	601728	中国电信	0.22%	7.55	59.27	5.73%	7.55 (100.00%)
5	600036	招商银行	0.19%	1.14	49.35	4.77%	1.14 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.17%	1.16	44.49	4.30%	1.16 (100.00%)
7	002517	恺英网络	0.15%	2.46	39.51	3.82%	2.46 (100.00%)
8	000333	美的集团	0.14%	0.46	36.11	3.49%	0.46 (100.00%)
9	601919	中远海控	0.13%	2.40	34.92	3.38%	2.40 (100.00%)
10	000999	华润三九	0.12%	0.76	32.00	3.09%	0.76 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.84%	0.37	638.62	8.11%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.83%	11.68	638.08	8.10%	0.00 (0.00%)
3	600585	海螺水泥	4.75%	27.82	627.62	7.97%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	4.49%	18.42	592.57	7.52%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	3.59%	3.38	474.25	6.02%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.40%	2.50	448.55	5.70%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	2.71%	1.55	357.63	4.54%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	2.34%	41.29	309.68	3.93%	新增
9	002304	洋河股份	2.29%	2.75	302.23	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.27%	12.82	299.22	3.80%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.84%	0.37	638.62	8.11%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.83%	11.68	638.08	8.10%	0.00 (0.00%)
3	600585	海螺水泥	4.75%	27.82	627.62	7.97%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	4.49%	18.42	592.57	7.52%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	3.59%	3.38	474.25	6.02%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.40%	2.50	448.55	5.70%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	2.71%	1.55	357.63	4.54%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	2.34%	41.29	309.68	3.93%	新增
9	002304	洋河股份	2.29%	2.75	302.23	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.27%	12.82	299.22	3.80%	新增
11	600674	川投能源	2.21%	19.32	292.12	3.71%	---
12	600795	国电电力	2.20%	69.88	290.70	3.69%	---
13	002572	索菲亚	2.17%	17.98	286.78	3.64%	---
14	603816	顾家家居	2.08%	7.86	275.10	3.49%	---
15	600690	海尔智家	2.04%	12.82	269.22	3.42%	---
16	600905	三峡能源	1.77%	53.51	233.84	2.97%	---
17	600011	华能国际	1.69%	28.94	222.84	2.83%	---
18	600027	华电国际	1.60%	41.19	211.72	2.69%	---
19	601888	中国中免	1.50%	2.37	198.35	2.52%	---
20	000596	古井贡酒	1.42%	0.81	187.47	2.38%	---
21	600600	青岛啤酒	1.41%	2.50	186.88	2.37%	---
22	603369	今世缘	1.03%	2.80	136.50	1.73%	---
23	600009	上海机场	0.67%	2.71	88.83	1.13%	---
24	000799	酒鬼酒	0.54%	0.97	70.96	0.90%	---
25	600754	锦江酒店	0.39%	1.72	51.43	0.65%	---
26	300144	宋城演艺	0.35%	4.74	46.78	0.59%	---
27	600029	南方航空	0.27%	6.13	35.31	0.45%	---
28	600258	首旅酒店	0.21%	1.78	27.80	0.35%	---
29	600115	中国东航	0.20%	6.65	25.80	0.33%	---
30	601021	春秋航空	0.17%	0.46	23.09	0.29%	---
31	000069	华侨城A	0.12%	5.21	16.20	0.21%	---
32	600132	重庆啤酒	0.05%	0.10	6.71	0.09%	---
33	601111	中国国航	0.02%	0.40	2.94	0.04%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.19%	27.82	724.15	8.41%	0.00 (新增)
2	000651	格力电器	4.79%	18.42	668.65	7.77%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	4.77%	0.37	665.46	7.73%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.64%	11.68	648.01	7.53%	0.00 (新增)
5	000568	泸州老窖	3.88%	2.50	541.62	6.29%	0.00 (新增)
6	000858	五粮液	3.78%	3.38	527.62	6.13%	0.00 (新增)
7	600809	山西汾酒	2.66%	1.55	371.23	4.31%	0.00 (新增)
8	002304	洋河股份	2.55%	2.75	355.85	4.13%	0.00 (新增)
9	002572	索菲亚	2.44%	17.98	340.54	3.96%	0.00 (新增)
10	603816	顾家家居	2.28%	7.86	318.25	3.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.19%	27.82	724.15	8.41%	0.00 (新增)
2	000651	格力电器	4.79%	18.42	668.65	7.77%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	4.77%	0.37	665.46	7.73%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.64%	11.68	648.01	7.53%	0.00 (新增)
5	000568	泸州老窖	3.88%	2.50	541.62	6.29%	0.00 (新增)
6	000858	五粮液	3.78%	3.38	527.62	6.13%	0.00 (新增)
7	600809	山西汾酒	2.66%	1.55	371.23	4.31%	0.00 (新增)
8	002304	洋河股份	2.55%	2.75	355.85	4.13%	0.00 (新增)
9	002572	索菲亚	2.44%	17.98	340.54	3.96%	0.00 (新增)
10	603816	顾家家居	2.28%	7.86	318.25	3.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.48%	0.37	625.67	8.64%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.96%	3.38	552.87	7.64%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	3.76%	2.50	523.92	7.24%	0.00 (0.00%)
4	002304	洋河股份	2.59%	2.75	361.21	4.99%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	2.31%	5.48	322.88	4.46%	新增
6	000651	格力电器	2.25%	8.58	313.26	4.33%	新增
7	002572	索菲亚	2.25%	17.98	313.21	4.33%	新增
8	600690	海尔智家	2.16%	12.82	301.01	4.16%	新增
9	603816	顾家家居	2.15%	7.86	299.86	4.14%	新增
10	601985	中国核电	2.09%	41.29	291.09	4.02%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.48%	0.37	625.67	8.64%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.96%	3.38	552.87	7.64%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	3.76%	2.50	523.92	7.24%	0.00 (0.00%)
4	002304	洋河股份	2.59%	2.75	361.21	4.99%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	2.31%	5.48	322.88	4.46%	新增
6	000651	格力电器	2.25%	8.58	313.26	4.33%	新增
7	002572	索菲亚	2.25%	17.98	313.21	4.33%	新增
8	600690	海尔智家	2.16%	12.82	301.01	4.16%	新增
9	603816	顾家家居	2.15%	7.86	299.86	4.14%	新增
10	601985	中国核电	2.09%	41.29	291.09	4.02%	新增
11	600674	川投能源	2.08%	19.32	290.77	4.02%	---
12	600809	山西汾酒	2.06%	1.55	286.86	3.96%	---
13	600905	三峡能源	2.06%	53.51	287.35	3.97%	---
14	600900	长江电力	2.03%	12.82	282.81	3.91%	---
15	600027	华电国际	1.98%	41.19	275.56	3.81%	---
16	600011	华能国际	1.92%	28.94	267.98	3.70%	---
17	600795	国电电力	1.92%	69.88	267.64	3.70%	---
18	601888	中国中免	1.88%	2.37	261.96	3.62%	---
19	600600	青岛啤酒	1.86%	2.50	259.07	3.58%	---
20	000596	古井贡酒	1.43%	0.81	199.22	2.75%	---
21	603369	今世缘	1.06%	2.80	147.84	2.04%	---
22	600009	上海机场	0.88%	2.71	123.09	1.70%	---
23	000799	酒鬼酒	0.63%	0.97	87.45	1.21%	---
24	600754	锦江酒店	0.52%	1.72	72.82	1.01%	---
25	300144	宋城演艺	0.42%	4.74	58.78	0.81%	---
26	600029	南方航空	0.26%	6.13	36.96	0.51%	---
27	600258	首旅酒店	0.24%	1.78	33.73	0.47%	---
28	600115	中国东航	0.23%	6.65	31.65	0.44%	---
29	601021	春秋航空	0.19%	0.46	26.44	0.37%	---
30	000069	华侨城A	0.16%	5.21	22.92	0.32%	---
31	600132	重庆啤酒	0.07%	0.10	9.31	0.13%	---
32	601111	中国国航	0.02%	0.40	3.30	0.05%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.36%	0.37	673.40	14.43%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	4.31%	3.38	665.86	14.27%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	4.13%	2.50	636.98	13.65%	0.00 (新增)
4	002304	洋河股份	2.95%	2.75	455.01	9.75%	0.00 (新增)
5	601888	中国中免	2.81%	2.37	434.28	9.31%	0.00 (新增)
6	600809	山西汾酒	2.74%	1.55	422.22	9.05%	0.00 (新增)
7	600600	青岛啤酒	1.95%	2.50	301.50	6.46%	0.00 (新增)
8	000596	古井贡酒	1.54%	0.81	238.37	5.11%	0.00 (新增)
9	603369	今世缘	1.18%	2.80	181.58	3.89%	0.00 (新增)
10	600009	上海机场	0.98%	2.71	151.03	3.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.36%	0.37	673.40	14.43%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	4.31%	3.38	665.86	14.27%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	4.13%	2.50	636.98	13.65%	0.00 (新增)
4	002304	洋河股份	2.95%	2.75	455.01	9.75%	0.00 (新增)
5	601888	中国中免	2.81%	2.37	434.28	9.31%	0.00 (新增)
6	600809	山西汾酒	2.74%	1.55	422.22	9.05%	0.00 (新增)
7	600600	青岛啤酒	1.95%	2.50	301.50	6.46%	0.00 (新增)
8	000596	古井贡酒	1.54%	0.81	238.37	5.11%	0.00 (新增)
9	603369	今世缘	1.18%	2.80	181.58	3.89%	0.00 (新增)
10	600009	上海机场	0.98%	2.71	151.03	3.24%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.18%	0.37	638.99	14.22%	新增
2	000858	五粮液	4.00%	3.38	610.73	13.59%	新增
3	000568	泸州老窖	3.67%	2.50	560.70	12.48%	新增
4	601888	中国中免	3.35%	2.37	511.99	11.39%	新增
5	600809	山西汾酒	2.89%	1.55	441.73	9.83%	新增
6	002304	洋河股份	2.89%	2.75	441.38	9.82%	新增
7	600600	青岛啤酒	1.76%	2.50	268.75	5.98%	新增
8	000596	古井贡酒	1.41%	0.81	214.94	4.78%	新增
9	600009	上海机场	1.02%	2.71	156.39	3.48%	新增
10	603369	今世缘	0.93%	2.80	142.52	3.17%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.18%	0.37	638.99	14.22%	新增
2	000858	五粮液	4.00%	3.38	610.73	13.59%	新增
3	000568	泸州老窖	3.67%	2.50	560.70	12.48%	新增
4	601888	中国中免	3.35%	2.37	511.99	11.39%	新增
5	600809	山西汾酒	2.89%	1.55	441.73	9.83%	新增
6	002304	洋河股份	2.89%	2.75	441.38	9.82%	新增
7	600600	青岛啤酒	1.76%	2.50	268.75	5.98%	新增
8	000596	古井贡酒	1.41%	0.81	214.94	4.78%	新增
9	600009	上海机场	1.02%	2.71	156.39	3.48%	新增
10	603369	今世缘	0.93%	2.80	142.52	3.17%	新增
11	000799	酒鬼酒	0.88%	0.97	133.80	2.98%	---
12	600754	锦江酒店	0.66%	1.72	100.36	2.23%	---
13	300144	宋城演艺	0.45%	4.74	69.20	1.54%	---
14	600029	南方航空	0.30%	6.13	46.59	1.04%	---
15	600258	首旅酒店	0.29%	1.78	44.14	0.98%	---
16	600115	中国东航	0.24%	6.65	36.77	0.82%	---
17	601021	春秋航空	0.19%	0.46	29.55	0.66%	---
18	000069	华侨城A	0.18%	5.21	27.77	0.62%	---
19	600132	重庆啤酒	0.08%	0.10	12.87	0.29%	---
20	601111	中国国航	0.03%	0.40	4.24	0.09%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.08%	0.05	11.77	47.07%	0.01 (28.66%)
2	688262	国芯科技	0.04%	0.13	6.31	25.25%	0.00 (0.00%)
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.76	15.04%	0.00 (0.00%)
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.16	12.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.08%	0.05	11.77	47.07%	0.01 (28.66%)
2	688262	国芯科技	0.04%	0.13	6.31	25.25%	0.00 (0.00%)
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.76	15.04%	0.00 (0.00%)
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.16	12.64%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.05%	0.03	7.84	40.74%	新增
2	688262	国芯科技	0.03%	0.13	4.41	22.91%	新增
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.72	19.35%	新增
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.27	17.01%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.05%	0.03	7.84	40.74%	新增
2	688262	国芯科技	0.03%	0.13	4.41	22.91%	新增
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.72	19.35%	新增
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.27	17.01%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.01%	17.45	667.83	5.40%	5.32 (30.47%)
2	600036	招商银行	3.96%	13.54	659.53	5.33%	5.33 (39.36%)
3	600690	海尔智家	2.80%	15.60	466.28	3.77%	新增
4	603043	广州酒家	2.75%	19.06	458.68	3.71%	新增
5	600887	伊利股份	2.66%	10.68	442.79	3.58%	新增
6	300088	长信科技	2.62%	32.92	437.18	3.53%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	2.58%	1.93	429.73	3.47%	新增
8	601012	隆基股份	2.51%	4.85	418.07	3.38%	新增
9	000568	泸州老窖	2.36%	1.55	393.50	3.18%	0.00 (0.00%)
10	603786	科博达	2.19%	4.55	365.37	2.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.01%	17.45	667.83	5.40%	5.32 (30.47%)
2	600036	招商银行	3.96%	13.54	659.53	5.33%	5.33 (39.36%)
3	600690	海尔智家	2.80%	15.60	466.28	3.77%	新增
4	603043	广州酒家	2.75%	19.06	458.68	3.71%	新增
5	600887	伊利股份	2.66%	10.68	442.79	3.58%	新增
6	300088	长信科技	2.62%	32.92	437.18	3.53%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	2.58%	1.93	429.73	3.47%	新增
8	601012	隆基股份	2.51%	4.85	418.07	3.38%	新增
9	000568	泸州老窖	2.36%	1.55	393.50	3.18%	0.00 (0.00%)
10	603786	科博达	2.19%	4.55	365.37	2.95%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.61%	12.13	426.37	7.75%	新增
2	600036	招商银行	2.53%	8.21	414.19	7.53%	新增
3	601088	中国神华	2.21%	15.95	361.43	6.57%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	2.10%	1.55	343.45	6.24%	新增
5	000739	普洛药业	1.89%	8.11	309.64	5.63%	新增
6	003816	中国广核	1.79%	86.85	292.68	5.32%	新增
7	600438	通威股份	1.61%	5.16	262.85	4.78%	新增
8	300088	长信科技	1.49%	32.92	243.94	4.43%	新增
9	600025	华能水电	1.31%	25.12	214.53	3.90%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	1.16%	1.78	190.01	3.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.61%	12.13	426.37	7.75%	新增
2	600036	招商银行	2.53%	8.21	414.19	7.53%	新增
3	601088	中国神华	2.21%	15.95	361.43	6.57%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	2.10%	1.55	343.45	6.24%	新增
5	000739	普洛药业	1.89%	8.11	309.64	5.63%	新增
6	003816	中国广核	1.79%	86.85	292.68	5.32%	新增
7	600438	通威股份	1.61%	5.16	262.85	4.78%	新增
8	300088	长信科技	1.49%	32.92	243.94	4.43%	新增
9	600025	华能水电	1.31%	25.12	214.53	3.90%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	1.16%	1.78	190.01	3.45%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.81%	15.95	311.34	18.71%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.39%	31.44	240.20	14.43%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.12%	1.78	193.70	11.64%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.88%	3.29	151.04	9.08%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.84%	25.12	145.44	8.74%	0.00 (0.00%)
6	600703	三安光电	0.65%	3.52	112.82	6.78%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.62%	4.05	106.39	6.39%	0.00 (0.00%)
8	601607	上海医药	0.59%	4.84	102.27	6.15%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.49%	1.62	84.40	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.47%	3.41	81.19	4.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.81%	15.95	311.34	18.71%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.39%	31.44	240.20	14.43%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.12%	1.78	193.70	11.64%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.88%	3.29	151.04	9.08%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.84%	25.12	145.44	8.74%	0.00 (0.00%)
6	600703	三安光电	0.65%	3.52	112.82	6.78%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.62%	4.05	106.39	6.39%	0.00 (0.00%)
8	601607	上海医药	0.59%	4.84	102.27	6.15%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.49%	1.62	84.40	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.47%	3.41	81.19	4.88%	0.00 (0.00%)
11	601231	环旭电子	0.40%	4.08	68.58	4.12%	---
12	002035	华帝股份	0.39%	9.23	66.64	4.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.87%	15.95	320.60	18.74%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.48%	31.44	254.03	14.85%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.10%	1.78	187.97	10.98%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.93%	3.29	159.73	9.33%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.85%	25.12	145.44	8.50%	0.00 (0.00%)
6	600741	华域汽车	0.65%	4.05	111.66	6.53%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.60%	3.41	102.30	5.98%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	0.59%	1.62	101.57	5.94%	0.00 (0.00%)
9	601607	上海医药	0.55%	4.84	94.91	5.55%	0.00 (0.00%)
10	600703	三安光电	0.48%	3.52	81.95	4.79%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.87%	15.95	320.60	18.74%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.48%	31.44	254.03	14.85%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.10%	1.78	187.97	10.98%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.93%	3.29	159.73	9.33%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.85%	25.12	145.44	8.50%	0.00 (0.00%)
6	600741	华域汽车	0.65%	4.05	111.66	6.53%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.60%	3.41	102.30	5.98%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	0.59%	1.62	101.57	5.94%	0.00 (0.00%)
9	601607	上海医药	0.55%	4.84	94.91	5.55%	0.00 (0.00%)
10	600703	三安光电	0.48%	3.52	81.95	4.79%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.69%	15.95	287.26	17.93%	新增
2	601336	新华保险	1.12%	3.29	190.72	11.90%	新增
3	600019	宝钢股份	1.10%	31.44	187.07	11.67%	新增
4	600309	万华化学	0.96%	1.78	162.05	10.11%	0.00 (0.00%)
5	600741	华域汽车	0.69%	4.05	116.72	7.28%	0.00 (0.00%)
6	600025	华能水电	0.66%	25.12	112.03	6.99%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	0.59%	1.62	100.34	6.26%	新增
8	000002	万科A	0.58%	3.41	97.87	6.11%	0.00 (0.00%)
9	600703	三安光电	0.56%	3.52	95.08	5.93%	新增
10	601607	上海医药	0.55%	4.84	92.93	5.80%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.69%	15.95	287.26	17.93%	新增
2	601336	新华保险	1.12%	3.29	190.72	11.90%	新增
3	600019	宝钢股份	1.10%	31.44	187.07	11.67%	新增
4	600309	万华化学	0.96%	1.78	162.05	10.11%	0.00 (0.00%)
5	600741	华域汽车	0.69%	4.05	116.72	7.28%	0.00 (0.00%)
6	600025	华能水电	0.66%	25.12	112.03	6.99%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	0.59%	1.62	100.34	6.26%	新增
8	000002	万科A	0.58%	3.41	97.87	6.11%	0.00 (0.00%)
9	600703	三安光电	0.56%	3.52	95.08	5.93%	新增
10	601607	上海医药	0.55%	4.84	92.93	5.80%	新增
11	002035	华帝股份	0.48%	9.23	81.50	5.09%	---
12	601231	环旭电子	0.47%	4.08	78.91	4.92%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600660	福耀玻璃	0.84%	4.34	140.57	9.37%	新增
2	600196	复星医药	0.81%	2.78	136.53	9.10%	新增
3	600309	万华化学	0.74%	1.78	123.35	8.23%	新增
4	601231	环旭电子	0.62%	4.08	104.12	6.94%	新增
5	600025	华能水电	0.62%	25.12	104.75	6.99%	新增
6	600741	华域汽车	0.60%	4.05	100.84	6.73%	新增
7	000002	万科A	0.57%	3.41	95.55	6.37%	新增
8	300450	先导智能	0.57%	1.98	95.81	6.39%	新增
9	300136	信维通信	0.57%	1.74	94.85	6.33%	新增
10	002035	华帝股份	0.53%	9.23	89.16	5.95%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600660	福耀玻璃	0.84%	4.34	140.57	9.37%	新增
2	600196	复星医药	0.81%	2.78	136.53	9.10%	新增
3	600309	万华化学	0.74%	1.78	123.35	8.23%	新增
4	601231	环旭电子	0.62%	4.08	104.12	6.94%	新增
5	600025	华能水电	0.62%	25.12	104.75	6.99%	新增
6	600741	华域汽车	0.60%	4.05	100.84	6.73%	新增
7	000002	万科A	0.57%	3.41	95.55	6.37%	新增
8	300450	先导智能	0.57%	1.98	95.81	6.39%	新增
9	300136	信维通信	0.57%	1.74	94.85	6.33%	新增
10	002035	华帝股份	0.53%	9.23	89.16	5.95%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.47%	7.79	173.87	36.08%	---
2	002739	万达电影	0.81%	5.23	96.44	20.01%	---
3	601628	中国人寿	0.64%	2.66	75.33	15.63%	---
4	300232	洲明科技	0.36%	4.44	42.98	8.92%	---
5	300059	东方财富	0.20%	1.76	23.90	4.96%	---
6	600030	中信证券	0.20%	1.01	24.05	4.99%	---
7	000063	中兴通讯	0.19%	0.70	22.77	4.73%	---
8	601336	新华保险	0.19%	0.41	22.56	4.68%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.47%	7.79	173.87	36.08%	---
2	002739	万达电影	0.81%	5.23	96.44	20.01%	---
3	601628	中国人寿	0.64%	2.66	75.33	15.63%	---
4	300232	洲明科技	0.36%	4.44	42.98	8.92%	---
5	300059	东方财富	0.20%	1.76	23.90	4.96%	---
6	600030	中信证券	0.20%	1.01	24.05	4.99%	---
7	000063	中兴通讯	0.19%	0.70	22.77	4.73%	---
8	601336	新华保险	0.19%	0.41	22.56	4.68%	---

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