建信睿和纯债定开债
(005375)公募债券型- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：34.89%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：徐华婧 闫晗 黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0418 | 1.3120 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0414 | 1.3116 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0414 | 1.3116 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0412 | 1.3114 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0414 | 1.3116 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0430 | 1.3132 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0433 | 1.3135 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0432 | 1.3134 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0435 | 1.3137 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0438 | 1.3140 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿和纯债定开债 | -0.12% | -0.20% | -0.36% | 0.41% | 2.20% | 0.37% |
| 同类型排名 | 6211/7089 | 5419/7089 | 5136/7089 | 5467/7089 | 3548/7089 | 4633/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 209 |
黎颖芳 上任时间：2018-02-02
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
闫晗 上任时间：2020-03-17
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
徐华婧 上任时间：2020-07-07
徐华婧女士:中国国籍,学士学位2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月13日任职建信恒远 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-26 | 建信基金管理有限责任公司建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号本基金不向个人投资者销售 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-11 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |