建信睿和纯债定开债
(005375)公募债券型
1.0418
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：34.89%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：徐华婧 闫晗 黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.012000 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.003000 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.005000 | 2022-11-15 |
| 7 | 0.013000 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.005000 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.012000 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.002000 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.012700 | 2021-11-30 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 13 | 0.013200 | 2021-07-01 |
| 14 | 0.006000 | 2021-03-18 |
| 15 | 0.002500 | 2020-12-23 |
| 16 | 0.007000 | 2020-11-25 |
| 17 | 0.012300 | 2020-09-11 |
| 18 | 0.012000 | 2020-06-11 |
| 19 | 0.009000 | 2020-03-06 |
| 20 | 0.020000 | 2019-12-30 |
| 21 | 0.009000 | 2019-09-23 |
| 22 | 0.010200 | 2019-05-22 |
| 23 | 0.014500 | 2019-03-26 |
| 24 | 0.040800 | 2018-12-19 |