华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0519
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：31.87%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0519 | 1.2844 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0512 | 1.2837 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0513 | 1.2838 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0512 | 1.2837 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0514 | 1.2839 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0530 | 1.2855 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0540 | 1.2865 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0538 | 1.2863 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0545 | 1.2870 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0550 | 1.2875 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎瑞定开债发起式 | -0.10% | -0.35% | -0.72% | 0.33% | 1.98% | -0.28% |
| 同类型排名 | 5910/7089 | 6236/7089 | 6172/7089 | 5709/7089 | 4283/7089 | 6187/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-18 | 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-20 | 关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-12-17 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |