华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0519
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：31.87%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||