前海联合泓元定开债券
(005378)公募债券型
1.1301
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2954
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：32.81%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022100 | 2021-06-24 |
| 2 | 0.003500 | 2021-02-25 |
| 3 | 0.002300 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.008500 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.014000 | 2020-10-22 |
| 6 | 0.007000 | 2020-06-18 |
| 7 | 0.008000 | 2020-05-14 |
| 8 | 0.006160 | 2020-03-12 |
| 9 | 0.004500 | 2020-01-16 |
| 10 | 0.005700 | 2019-12-12 |
| 11 | 0.012600 | 2019-11-07 |
| 12 | 0.006400 | 2019-08-08 |
| 13 | 0.007500 | 2019-06-10 |
| 14 | 0.015000 | 2019-04-11 |
| 15 | 0.019500 | 2018-12-24 |
| 16 | 0.012500 | 2018-06-12 |
| 17 | 0.010000 | 2018-03-08 |